基金经理：谢志华
| 单位净值:1.4600 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:2.1300 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银增强收益债券C(690202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,724,091 | 465,102 | 5,994,865 | 966,403 |
| 结算备付金 | 4,240,563 | 14,296,476 | 7,459,279 | 2,946,668 |
| 存出保证金 | 56,404 | 75,757 | 72,751 | 111,492 |
| 交易性金融资产 | 763,590,084 | 870,202,161 | 1,133,273,131 | 980,313,896 |
| 其中：股票投资 | 127,318,591 | 139,052,286 | 178,707,224 | 140,714,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 636,271,493 | 731,149,875 | 954,565,907 | 831,430,838 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 8,168,107 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,155,561 | 31,349,113 | - | 4,238,497 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,547 | 45,744 | 50,130,594 | 6,156 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 772,770,250 | 916,434,354 | 1,196,930,621 | 988,583,112 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 117,000,000 | 249,064,074 | 239,051,792 | 272,026,193 |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,157,344 | 3,841,506 |
| 应付赎回款 | 1,609,599 | 668,185 | 407,471 | 571,781 |
| 应付管理人报酬 | 395,628 | 433,051 | 511,419 | 453,171 |
| 应付托管费 | 113,036 | 123,729 | 146,120 | 129,477 |
| 应付销售服务费 | 108,300 | 52,534 | 78,819 | 83,680 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,092,740 | 3,107,166 | 3,130,774 | 3,114,714 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,648 | 327,186 | 242,530 | 440,544 |
| 负债合计 | 122,489,951 | 253,775,924 | 247,726,268 | 280,661,068 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 489,071,228 | 478,660,585 | 626,902,541 | 484,362,877 |
| 未分配利润 | 161,209,071 | 183,997,846 | 322,301,812 | 223,559,166 |
| 所有者权益合计 | 650,280,298 | 662,658,430 | 949,204,353 | 707,922,044 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,770,250 | 916,434,354 | 1,196,930,621 | 988,583,112 |
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