基金经理：邓凯成
| 单位净值:2.5987 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:2.8967 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银红利回报混合(690009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,201,643 | 11,152,577 | 11,530,181 | 9,875,129 |
| 结算备付金 | 69,895 | 119,599 | 189,805 | 204,833 |
| 存出保证金 | 14,768 | 16,982 | 33,215 | 32,847 |
| 交易性金融资产 | 43,088,315 | 44,302,945 | 44,874,231 | 49,625,000 |
| 其中：股票投资 | 36,284,071 | 43,119,778 | 43,687,323 | 46,200,898 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,804,244 | 1,183,167 | 1,186,907 | 3,424,102 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 561,751 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 706 | 632 | 2,239 | 5,149 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 47,375,327 | 56,154,486 | 56,629,672 | 59,742,957 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 381,667 | 598,143 | 264 | - |
| 应付赎回款 | 68,290 | 17,314 | 197,835 | 7,222 |
| 应付管理人报酬 | 45,977 | 54,019 | 57,007 | 57,693 |
| 应付托管费 | 7,663 | 9,003 | 9,501 | 9,616 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,092,800 | 1,092,800 | 1,092,800 | 1,092,800 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,780 | 175,385 | 158,751 | 202,862 |
| 负债合计 | 1,701,176 | 1,946,664 | 1,516,158 | 1,370,193 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,503,905 | 21,453,167 | 22,563,326 | 24,610,834 |
| 未分配利润 | 27,170,246 | 32,754,655 | 32,550,188 | 33,761,930 |
| 所有者权益合计 | 45,674,151 | 54,207,822 | 55,113,514 | 58,372,764 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,375,327 | 56,154,486 | 56,629,672 | 59,742,957 |
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