基金经理：何江
| 单位净值:1.6797 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.6797 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银中证内地资源指数A(690008)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,780,864 | 14,431,723 | 7,468,418 | 8,565,956 |
| 结算备付金 | - | 351,169 | - | 117 |
| 存出保证金 | 109,178 | 18,306 | 1,976 | 3,609 |
| 交易性金融资产 | 186,044,449 | 237,826,599 | 105,287,664 | 110,644,592 |
| 其中：股票投资 | 186,044,449 | 237,826,599 | 105,287,664 | 110,644,592 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,879,903 | 1,312,958 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 222,147 | 1,252,451 | 51,357 | 81,623 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 199,156,638 | 259,760,151 | 114,122,373 | 119,295,896 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,490,658 | 5,939,392 | 2,148,751 | 528,521 |
| 应付管理人报酬 | 134,303 | 139,640 | 68,433 | 77,066 |
| 应付托管费 | 35,814 | 37,237 | 18,249 | 20,551 |
| 应付销售服务费 | 24,241 | 25,967 | 3,560 | 3,908 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,674 | 178,939 | 199,510 | 202,871 |
| 负债合计 | 2,816,690 | 6,321,175 | 2,438,502 | 832,918 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,201,744 | 156,256,459 | 102,824,392 | 114,624,510 |
| 未分配利润 | 75,138,204 | 97,182,517 | 8,859,478 | 3,838,469 |
| 所有者权益合计 | 196,339,948 | 253,438,976 | 111,683,870 | 118,462,979 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,156,638 | 259,760,151 | 114,122,373 | 119,295,896 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。