单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)资产负债表 |
| 报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,523,951 |
24,657,036 |
| 结算备付金 |
- |
581,818 |
| 存出保证金 |
7,122 |
- |
| 交易性金融资产 |
305,289,691 |
11,566,434 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
305,289,691 |
11,566,434 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
22,983,215 |
| 应收证券清算款 |
991,951 |
- |
| 应收利息 |
7,533,469 |
354,626 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,000 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
320,350,184 |
60,143,130 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
7,000,000 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
501 |
| 应付管理人报酬 |
32,013 |
57,442 |
| 应付托管费 |
8,003 |
14,360 |
| 应付销售服务费 |
6,902 |
14,356 |
| 应付交易费用 |
1,400 |
4,978 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
-1,610 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,400 |
44,878 |
| 负债合计 |
7,159,109 |
136,515 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
304,843,219 |
59,872,019 |
| 未分配利润 |
8,347,856 |
134,595 |
| 所有者权益合计 |
313,191,075 |
60,006,615 |
| 负债和所有者权益总计 |
320,350,184 |
60,143,130 |
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