单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,434,968 |
6,523,951 |
24,657,036 |
结算备付金 |
149,279 |
- |
581,818 |
存出保证金 |
11,085 |
7,122 |
- |
交易性金融资产 |
120,467,830 |
305,289,691 |
11,566,434 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
120,467,830 |
305,289,691 |
11,566,434 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
22,983,215 |
应收证券清算款 |
- |
991,951 |
- |
应收利息 |
959,717 |
7,533,469 |
354,626 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,000 |
4,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
124,023,880 |
320,350,184 |
60,143,130 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
7,000,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
10 |
- |
501 |
应付管理人报酬 |
40,574 |
32,013 |
57,442 |
应付托管费 |
10,143 |
8,003 |
14,360 |
应付销售服务费 |
1,772 |
6,902 |
14,356 |
应付交易费用 |
820 |
1,400 |
4,978 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
-1,610 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
85,128 |
112,400 |
44,878 |
负债合计 |
138,447 |
7,159,109 |
136,515 |
所有者权益 |
实收基金 |
118,053,933 |
304,843,219 |
59,872,019 |
未分配利润 |
5,831,499 |
8,347,856 |
134,595 |
所有者权益合计 |
123,885,433 |
313,191,075 |
60,006,615 |
负债和所有者权益总计 |
124,023,880 |
320,350,184 |
60,143,130 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。