基金经理：唐煜
| 单位净值:1.0915 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2021/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,211,806 | 489,160 | 3,466,392 | 2,434,968 |
| 结算备付金 | - | - | 453,551 | 149,279 |
| 存出保证金 | 22,474 | 11,206 | 14,223 | 11,085 |
| 交易性金融资产 | 338,357,800 | 347,836,071 | 142,832,955 | 120,467,830 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 338,357,800 | 347,836,071 | 142,832,955 | 120,467,830 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 6,057,951 | 10,670,647 | 4,508,145 | 959,717 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,548 | 40 | - | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 355,706,579 | 359,007,123 | 151,275,267 | 124,023,880 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 9,309,866 | 39,983,820 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,599 | 20 | 5,048 | 10 |
| 应付管理人报酬 | 90,166 | 84,469 | 38,516 | 40,574 |
| 应付托管费 | 30,055 | 28,156 | 9,629 | 10,143 |
| 应付销售服务费 | 53 | 1,467 | 4,183 | 1,772 |
| 应付交易费用 | 3,442 | 12,389 | 3,768 | 820 |
| 应交税费 | 47,610 | 36,411 | - | - |
| 应付利息 | - | 960 | 3,376 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,001 | 206,574 | 165,000 | 85,128 |
| 负债合计 | 337,926 | 9,680,312 | 40,213,339 | 138,447 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 330,197,250 | 329,758,618 | 104,849,656 | 118,053,933 |
| 未分配利润 | 25,171,403 | 19,568,193 | 6,212,271 | 5,831,499 |
| 所有者权益合计 | 355,368,653 | 349,326,811 | 111,061,927 | 123,885,433 |
| 负债和所有者权益总计 | 355,706,579 | 359,007,123 | 151,275,267 | 124,023,880 |
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