基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1026 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3495 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,239,547 | 13,169,253 | 326,550 | 1,708,354 |
| 结算备付金 | 150,719 | 79,790 | - | 201,519 |
| 存出保证金 | 71,409 | 32,680 | 32,190 | 12,670 |
| 交易性金融资产 | 4,907,852,104 | 4,743,962,413 | 3,827,170,512 | 3,846,293,671 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,907,852,104 | 4,743,962,413 | 3,827,170,512 | 3,846,293,671 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 315,104,181 | 19,002,082 | - | 25,005,548 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,632,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 229,855 | 2,324,323 | 5,517,677 | 95,629,028 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,224,647,814 | 4,778,570,541 | 3,833,046,929 | 3,970,482,790 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 667,825,664 | 113,033,377 | 785,267,047 | 217,063,169 |
| 应付证券清算款 | - | 12,001,133 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,758,670 | 1,304,490 | 2,621,531 | 6,234,516 |
| 应付管理人报酬 | 1,043,756 | 1,104,587 | 872,875 | 896,845 |
| 应付托管费 | 347,919 | 368,196 | 290,958 | 298,948 |
| 应付销售服务费 | 145,640 | 189,065 | 100,816 | 143,352 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 240,626 | 197,873 | 265,721 | 164,932 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 251,222 | 149,294 | 234,918 | 131,366 |
| 负债合计 | 671,613,497 | 128,348,014 | 789,653,866 | 224,933,129 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,179,327,703 | 4,280,495,271 | 2,830,395,700 | 3,269,252,542 |
| 未分配利润 | 373,706,615 | 369,727,256 | 212,997,362 | 476,297,120 |
| 所有者权益合计 | 4,553,034,318 | 4,650,222,527 | 3,043,393,063 | 3,745,549,662 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,224,647,814 | 4,778,570,541 | 3,833,046,929 | 3,970,482,790 |
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