基金经理：唐煜
| 单位净值:1.0553 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1002 | 截止日期:2020/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,466,392 | 2,434,968 | 6,523,951 | 24,657,036 |
| 结算备付金 | 453,551 | 149,279 | - | 581,818 |
| 存出保证金 | 14,223 | 11,085 | 7,122 | - |
| 交易性金融资产 | 142,832,955 | 120,467,830 | 305,289,691 | 11,566,434 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 142,832,955 | 120,467,830 | 305,289,691 | 11,566,434 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 22,983,215 |
| 应收证券清算款 | - | - | 991,951 | - |
| 应收利息 | 4,508,145 | 959,717 | 7,533,469 | 354,626 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,000 | 4,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 151,275,267 | 124,023,880 | 320,350,184 | 60,143,130 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 39,983,820 | - | 7,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,048 | 10 | - | 501 |
| 应付管理人报酬 | 38,516 | 40,574 | 32,013 | 57,442 |
| 应付托管费 | 9,629 | 10,143 | 8,003 | 14,360 |
| 应付销售服务费 | 4,183 | 1,772 | 6,902 | 14,356 |
| 应付交易费用 | 3,768 | 820 | 1,400 | 4,978 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 3,376 | - | -1,610 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,000 | 85,128 | 112,400 | 44,878 |
| 负债合计 | 40,213,339 | 138,447 | 7,159,109 | 136,515 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,849,656 | 118,053,933 | 304,843,219 | 59,872,019 |
| 未分配利润 | 6,212,271 | 5,831,499 | 8,347,856 | 134,595 |
| 所有者权益合计 | 111,061,927 | 123,885,433 | 313,191,075 | 60,006,615 |
| 负债和所有者权益总计 | 151,275,267 | 124,023,880 | 320,350,184 | 60,143,130 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。