基金经理：韩丽楠
| 单位净值:1.0529 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0609 | 截止日期:2019/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇盈债券C(675163)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,434,968 | 6,523,951 | 24,657,036 | |
| 结算备付金 | 149,279 | - | 581,818 | |
| 存出保证金 | 11,085 | 7,122 | - | |
| 交易性金融资产 | 120,467,830 | 305,289,691 | 11,566,434 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 120,467,830 | 305,289,691 | 11,566,434 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 22,983,215 | |
| 应收证券清算款 | - | 991,951 | - | |
| 应收利息 | 959,717 | 7,533,469 | 354,626 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,000 | 4,000 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 124,023,880 | 320,350,184 | 60,143,130 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 7,000,000 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 10 | - | 501 | |
| 应付管理人报酬 | 40,574 | 32,013 | 57,442 | |
| 应付托管费 | 10,143 | 8,003 | 14,360 | |
| 应付销售服务费 | 1,772 | 6,902 | 14,356 | |
| 应付交易费用 | 820 | 1,400 | 4,978 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | -1,610 | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 85,128 | 112,400 | 44,878 | |
| 负债合计 | 138,447 | 7,159,109 | 136,515 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,053,933 | 304,843,219 | 59,872,019 | |
| 未分配利润 | 5,831,499 | 8,347,856 | 134,595 | |
| 所有者权益合计 | 123,885,433 | 313,191,075 | 60,006,615 | |
| 负债和所有者权益总计 | 124,023,880 | 320,350,184 | 60,143,130 | |
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