基金经理：易圣倩
| 单位净值:1.1528 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.3028 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得汇盈债券A(675161)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,708,354 | 3,367,242 | 2,724,330 | 2,611,126 |
| 结算备付金 | 201,519 | - | - | - |
| 存出保证金 | 12,670 | - | 5,539 | 2,429 |
| 交易性金融资产 | 3,846,293,671 | 468,005,481 | 504,610,335 | 622,854,744 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,846,293,671 | 468,005,481 | 504,610,335 | 622,854,744 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 25,005,548 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,632,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 95,629,028 | 3,679,216 | 1,079,421 | 591,664 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,970,482,790 | 475,051,938 | 508,419,625 | 626,059,964 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 217,063,169 | 46,740,746 | 105,047,815 | 115,626,807 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,234,516 | 1,483,947 | 276,293 | 93,266 |
| 应付管理人报酬 | 896,845 | 96,492 | 99,886 | 135,238 |
| 应付托管费 | 298,948 | 32,164 | 33,295 | 45,079 |
| 应付销售服务费 | 143,352 | 15,424 | 13,982 | 7,401 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 164,932 | 30,806 | 27,929 | 23,638 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,366 | 179,668 | 117,242 | 207,166 |
| 负债合计 | 224,933,129 | 48,579,247 | 105,616,443 | 116,138,595 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,269,252,542 | 349,888,683 | 336,823,844 | 437,118,514 |
| 未分配利润 | 476,297,120 | 76,584,007 | 65,979,338 | 72,802,855 |
| 所有者权益合计 | 3,745,549,662 | 426,472,690 | 402,803,182 | 509,921,368 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,970,482,790 | 475,051,938 | 508,419,625 | 626,059,964 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。