基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得天添金货币B(675072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 513,972 | 316,943 | 515,480 | 68,331,153 |
| 结算备付金 | - | 50,245 | 105,273 | - |
| 存出保证金 | 1,460 | 553 | 1,189 | - |
| 交易性金融资产 | 312,560,374 | 383,855,225 | 348,949,416 | 390,364,750 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 312,560,374 | 383,855,225 | 348,949,416 | 390,364,750 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,024,300 | 121,112,144 | 148,056,956 | 165,066,507 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,025,891 | 56,577 | 51,505 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 413,100,106 | 506,361,000 | 497,684,891 | 623,813,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 55,002,678 | 34,172,406 | 32,001,821 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 550,000 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 50,753 | 59,071 | 58,187 | 60,568 |
| 应付托管费 | 16,918 | 19,690 | 19,396 | 20,189 |
| 应付销售服务费 | 20,044 | 28,288 | 30,281 | 18,890 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,329 | 446 | 1,793 | 4,195 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 11,757 | 14,968 | 14,660 | 27,935 |
| 其他负债 | 103,661 | 184,075 | 119,429 | 201,736 |
| 负债合计 | 757,462 | 55,309,217 | 34,416,152 | 32,335,333 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 412,342,644 | 451,051,784 | 463,268,739 | 591,478,581 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 412,342,644 | 451,051,784 | 463,268,739 | 591,478,581 |
| 负债和所有者权益总计 | 413,100,106 | 506,361,000 | 497,684,891 | 623,813,915 |
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