基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得天添金货币B(675072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 316,943 | 515,480 | 68,331,153 | 110,565,847 |
| 结算备付金 | 50,245 | 105,273 | - | - |
| 存出保证金 | 553 | 1,189 | - | 569 |
| 交易性金融资产 | 383,855,225 | 348,949,416 | 390,364,750 | 585,986,903 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 383,855,225 | 348,949,416 | 390,364,750 | 585,986,903 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 121,112,144 | 148,056,956 | 165,066,507 | 342,268,455 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,025,891 | 56,577 | 51,505 | 4,000,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 506,361,000 | 497,684,891 | 623,813,915 | 1,042,821,785 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 55,002,678 | 34,172,406 | 32,001,821 | 88,408,491 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 8,857 |
| 应付管理人报酬 | 59,071 | 58,187 | 60,568 | 131,124 |
| 应付托管费 | 19,690 | 19,396 | 20,189 | 43,708 |
| 应付销售服务费 | 28,288 | 30,281 | 18,890 | 25,634 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 446 | 1,793 | 4,195 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 14,968 | 14,660 | 27,935 | 44,382 |
| 其他负债 | 184,075 | 119,429 | 201,736 | 137,601 |
| 负债合计 | 55,309,217 | 34,416,152 | 32,335,333 | 88,799,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 451,051,784 | 463,268,739 | 591,478,581 | 954,021,988 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 451,051,784 | 463,268,739 | 591,478,581 | 954,021,988 |
| 负债和所有者权益总计 | 506,361,000 | 497,684,891 | 623,813,915 | 1,042,821,785 |
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