基金经理：徐翔
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2856 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得合赢债券A(675051)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,152,230 | 1,645,321 | 2,166,560 | 1,180,590 |
| 结算备付金 | 22,808,672 | 54,396 | - | 207,081 |
| 存出保证金 | - | 11,694 | 14,159 | 60,960 |
| 交易性金融资产 | 2,209,814,130 | 2,240,734,072 | 2,062,737,962 | 2,185,545,650 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,209,814,130 | 2,240,734,072 | 2,062,737,962 | 2,185,545,650 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,001,510 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 433 | - | 5,290 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,262,776,976 | 2,242,445,483 | 2,064,923,971 | 2,186,994,280 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 192,638,623 | 174,012,633 | 8,000,596 | 168,636,584 |
| 应付证券清算款 | 373,221 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 130 | 11 | - | 3,108 |
| 应付管理人报酬 | 526,853 | 509,425 | 520,715 | 495,330 |
| 应付托管费 | 175,618 | 169,808 | 173,572 | 165,110 |
| 应付销售服务费 | 5 | 13 | 21 | 12 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 38,324 | 19,034 | 16,177 | 8,342 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,085 | 130,202 | 211,620 | 119,355 |
| 负债合计 | 193,960,858 | 174,841,126 | 8,922,700 | 169,427,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,910,383,213 | 1,911,414,013 | 1,911,011,119 | 1,910,535,762 |
| 未分配利润 | 158,432,905 | 156,190,344 | 144,990,151 | 107,030,677 |
| 所有者权益合计 | 2,068,816,118 | 2,067,604,357 | 2,056,001,271 | 2,017,566,439 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,262,776,976 | 2,242,445,483 | 2,064,923,971 | 2,186,994,280 |
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