基金经理：解文增
| 单位净值:1.0794 | 累计净值:1.2744 | 截止日期:2025/5/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得合赢债券A(675051)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,166,560 | 1,180,590 | 1,176,428 | 1,580,302 |
| 结算备付金 | - | 207,081 | - | - |
| 存出保证金 | 14,159 | 60,960 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,062,737,962 | 2,185,545,650 | 487,783,428 | 1,061,352,320 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,062,737,962 | 2,185,545,650 | 487,783,428 | 1,061,352,320 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,290 | - | 215,602 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,064,923,971 | 2,186,994,280 | 489,175,457 | 1,062,932,622 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,000,596 | 168,636,584 | 85,515,400 | 38,001,781 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 3,108 | 4 | 30,747 |
| 应付管理人报酬 | 520,715 | 495,330 | 106,498 | 186,399 |
| 应付托管费 | 173,572 | 165,110 | 35,499 | 62,133 |
| 应付销售服务费 | 21 | 12 | 9,326 | 11,236 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,177 | 8,342 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,620 | 119,355 | 215,286 | 146,606 |
| 负债合计 | 8,922,700 | 169,427,841 | 85,882,013 | 38,438,902 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,911,011,119 | 1,910,535,762 | 387,759,569 | 972,113,834 |
| 未分配利润 | 144,990,151 | 107,030,677 | 15,533,876 | 52,379,886 |
| 所有者权益合计 | 2,056,001,271 | 2,017,566,439 | 403,293,445 | 1,024,493,720 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,064,923,971 | 2,186,994,280 | 489,175,457 | 1,062,932,622 |
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