基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:37.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得天添鑫货币B(675032)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 497,826,959 | 163,748,588 | 211,596,856 | 272,843,266 |
| 结算备付金 | - | - | - | 51,298 |
| 存出保证金 | 60 | - | 744 | 2,308 |
| 交易性金融资产 | 2,541,422,388 | 1,602,323,263 | 888,693,845 | 551,182,960 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,541,422,388 | 1,602,323,263 | 888,693,845 | 551,182,960 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 665,007,768 | 454,020,009 | 220,049,634 | 246,018,604 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,648,181 | - | 1 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,705,905,356 | 2,220,091,860 | 1,320,341,080 | 1,070,098,436 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 173,860,110 | 149,074,727 | 75,765,900 | 112,532,625 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 910,701 | 528,532 | 471,412 | 590,281 |
| 应付托管费 | 137,985 | 80,081 | 71,426 | 89,437 |
| 应付销售服务费 | 380,510 | 216,829 | 205,178 | 149,839 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,501 | 4,344 | 6,977 | 1,119 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 377,085 | 296,404 | 374,404 | 330,186 |
| 负债合计 | 175,670,893 | 150,200,916 | 76,895,297 | 113,693,486 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,530,234,463 | 2,069,890,944 | 1,243,445,783 | 956,404,950 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,530,234,463 | 2,069,890,944 | 1,243,445,783 | 956,404,950 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,705,905,356 | 2,220,091,860 | 1,320,341,080 | 1,070,098,436 |
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