基金经理：董伟炜
| 单位净值:1.6059 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:1.6059 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得景程混合A(673141)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,858,663 | 25,442,870 | 43,280,758 | 36,148,358 |
| 结算备付金 | 1,033,752 | 2,943,275 | 1,463,443 | 895,082 |
| 存出保证金 | 105,400 | 176,210 | 161,962 | 107,316 |
| 交易性金融资产 | 123,952,055 | 105,772,513 | 179,042,728 | 331,183,887 |
| 其中：股票投资 | 123,952,055 | 105,772,513 | 179,042,728 | 331,183,887 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 19,997,522 |
| 应收证券清算款 | 6,008,547 | 800,785 | 1,758,933 | 24,503 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 85,000 | 246,614 | 323,741 | 3,125,988 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 160,043,417 | 135,382,268 | 226,031,564 | 391,482,654 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,740,042 | - | 1,847,153 | 239,863 |
| 应付赎回款 | 490,922 | 627,515 | 1,874,743 | 207,447 |
| 应付管理人报酬 | 151,600 | 142,907 | 225,586 | 390,911 |
| 应付托管费 | 25,267 | 23,818 | 37,598 | 65,152 |
| 应付销售服务费 | 5,874 | 2,925 | 9,055 | 22,726 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 237 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 438,670 | 533,740 | 492,279 | 493,735 |
| 负债合计 | 2,852,375 | 1,331,142 | 4,486,413 | 1,419,834 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 120,246,835 | 115,233,418 | 212,899,943 | 325,826,579 |
| 未分配利润 | 36,944,207 | 18,817,708 | 8,645,208 | 64,236,241 |
| 所有者权益合计 | 157,191,042 | 134,051,126 | 221,545,151 | 390,062,820 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,043,417 | 135,382,268 | 226,031,564 | 391,482,654 |
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