基金经理：董伟炜
| 单位净值:0.8014 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.9314 | 截止日期:2025/3/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得祥运混合A(673081)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,127,028 | 33,420,652 | 24,019,252 | 55,174,935 |
| 结算备付金 | 561,853 | 957,833 | 2,126,051 | 4,248,768 |
| 存出保证金 | 145,657 | 189,877 | 293,425 | 193,294 |
| 交易性金融资产 | 69,021,268 | 213,935,139 | 271,269,738 | 297,933,051 |
| 其中：股票投资 | 69,021,268 | 213,935,139 | 265,215,819 | 296,891,472 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 6,053,920 | 1,041,580 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,526,973 | - | 7,162,159 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 10 | 10 | 5,044 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,855,815 | 250,030,485 | 297,708,476 | 364,717,251 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,310,474 | 5,438,492 | 12,478,016 | 65,908 |
| 应付赎回款 | 136 | 36 | 494 | 4,189 |
| 应付管理人报酬 | 51,109 | 166,612 | 229,813 | 249,362 |
| 应付托管费 | 9,583 | 31,240 | 43,090 | 46,755 |
| 应付销售服务费 | 945 | 1,131 | 1,734 | 1,337 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 403,956 | 670,950 | 1,051,699 | 1,051,909 |
| 负债合计 | 3,776,203 | 6,308,459 | 13,804,848 | 1,419,467 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,314,143 | 300,982,651 | 302,431,180 | 398,718,929 |
| 未分配利润 | -31,234,531 | -57,260,625 | -18,527,552 | -35,421,145 |
| 所有者权益合计 | 74,079,612 | 243,722,026 | 283,903,628 | 363,297,784 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,855,815 | 250,030,485 | 297,708,476 | 364,717,251 |
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