基金经理：何奇
| 单位净值:2.1100 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:2.1100 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得新动力混合C(673073)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,169,290 | 10,044,178 | 3,204,065 | 706,183 |
| 结算备付金 | 453,136 | 2,069,086 | 514,152 | 267,375 |
| 存出保证金 | 226,479 | 188,205 | 90,854 | 58,661 |
| 交易性金融资产 | 103,253,223 | 151,639,697 | 52,732,277 | 48,184,744 |
| 其中：股票投资 | 100,012,565 | 151,639,697 | 52,732,277 | 45,539,983 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,240,658 | - | - | 2,644,761 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 958,937 | 1,302,613 | 1,653,975 | 60,866 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,284 | 185,250 | 56,006 | 105,655 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 108,083,349 | 165,429,030 | 58,251,330 | 49,383,484 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 156,257 | - | 900,338 | - |
| 应付赎回款 | 923,938 | 3,139,259 | 1,238,047 | 36,413 |
| 应付管理人报酬 | 108,093 | 179,132 | 63,818 | 53,605 |
| 应付托管费 | 13,512 | 22,392 | 7,977 | 6,701 |
| 应付销售服务费 | 12,602 | 20,365 | 8,855 | 7,204 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 195 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 280,718 | 930,831 | 113,524 | 433,625 |
| 负债合计 | 1,495,119 | 4,292,174 | 2,332,559 | 537,547 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,669,046 | 80,635,370 | 36,371,538 | 33,720,434 |
| 未分配利润 | 54,919,184 | 80,501,486 | 19,547,233 | 15,125,503 |
| 所有者权益合计 | 106,588,230 | 161,136,856 | 55,918,771 | 48,845,937 |
| 负债和所有者权益总计 | 108,083,349 | 165,429,030 | 58,251,330 | 49,383,484 |
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