基金经理：何奇
| 单位净值:1.3640 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:1.3640 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得策略优选混合A(671010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,885,616 | 10,147,683 | 689 | 15,710,345 |
| 结算备付金 | 1,501,434 | 944,919 | 11,162,082 | 14,011,937 |
| 存出保证金 | 127,058 | 103,551 | 156,232 | 321,634 |
| 交易性金融资产 | 181,812,487 | 140,113,649 | 216,793,885 | 225,020,697 |
| 其中：股票投资 | 181,812,487 | 140,113,649 | 204,828,217 | 219,352,925 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 11,965,668 | 5,667,772 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,827,306 | 148,050 | 3,753,102 | 24,828,201 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 179,648 |
| 应收申购款 | 254,653 | 407,648 | 181,741 | 501,659 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 204,408,553 | 151,865,500 | 232,047,730 | 280,574,121 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,401,458 | - | 6,939,760 | - |
| 应付赎回款 | 1,230,053 | 293,439 | 2,539,822 | 42,698,460 |
| 应付管理人报酬 | 218,348 | 168,434 | 308,767 | 388,711 |
| 应付托管费 | 36,391 | 28,072 | 51,461 | 64,785 |
| 应付销售服务费 | 28,228 | 14,226 | 23,307 | 27,570 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,361,818 | 1,368,975 | 1,344,905 | 1,268,475 |
| 负债合计 | 11,276,296 | 1,873,145 | 11,208,021 | 44,448,001 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 203,047,337 | 172,598,986 | 181,753,746 | 240,922,112 |
| 未分配利润 | -9,915,080 | -22,606,632 | 39,085,964 | -4,795,992 |
| 所有者权益合计 | 193,132,257 | 149,992,355 | 220,839,709 | 236,126,120 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,408,553 | 151,865,500 | 232,047,730 | 280,574,121 |
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