基金经理：何奇
| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得策略优选混合A(671010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 689 | 15,710,345 | 65,206,943 | 49,026,433 |
| 结算备付金 | 11,162,082 | 14,011,937 | 2,635,236 | 2,493,336 |
| 存出保证金 | 156,232 | 321,634 | 498,463 | 231,195 |
| 交易性金融资产 | 216,793,885 | 225,020,697 | 598,415,682 | 629,003,965 |
| 其中：股票投资 | 204,828,217 | 219,352,925 | 598,415,682 | 629,003,965 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,965,668 | 5,667,772 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,753,102 | 24,828,201 | 20,995,669 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 5,697 |
| 应收股利 | - | 179,648 | - | - |
| 应收申购款 | 181,741 | 501,659 | 265,739 | 2,552,822 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 232,047,730 | 280,574,121 | 688,017,732 | 683,313,447 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,939,760 | - | 19,295,906 | 9,932,071 |
| 应付赎回款 | 2,539,822 | 42,698,460 | 21,880,014 | 2,630,960 |
| 应付管理人报酬 | 308,767 | 388,711 | 805,125 | 774,313 |
| 应付托管费 | 51,461 | 64,785 | 134,188 | 129,052 |
| 应付销售服务费 | 23,307 | 27,570 | 60,684 | 23,706 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 727,086 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,344,905 | 1,268,475 | 2,400,751 | 532,005 |
| 负债合计 | 11,208,021 | 44,448,001 | 44,576,667 | 14,749,194 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 181,753,746 | 240,922,112 | 491,739,519 | 457,376,892 |
| 未分配利润 | 39,085,964 | -4,795,992 | 151,701,547 | 211,187,361 |
| 所有者权益合计 | 220,839,709 | 236,126,120 | 643,441,065 | 668,564,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 232,047,730 | 280,574,121 | 688,017,732 | 683,313,447 |
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