基金经理：易祺坤
| 单位净值:1.1269 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3539 | 截止日期:2019/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大纯债债券C(650002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,872,469 | 5,740,227 | 994,576 | 903,279 |
| 结算备付金 | - | - | 29,545 | - |
| 存出保证金 | 2,062 | 20 | 529 | 1,940 |
| 交易性金融资产 | 1,881,951,000 | 457,390,044 | 369,335,974 | 238,480,240 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,881,951,000 | 457,390,044 | 369,335,974 | 238,480,240 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 29,998,285 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 29,590,354 | 8,696,087 | 7,952,610 | 3,421,853 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 119,103 | 4,093,336 | 699 | 1,210 |
| 其他资产 | 17 | - | - | - |
| 资产总计 | 1,936,535,004 | 475,919,713 | 378,313,934 | 272,806,806 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 34,999,708 | 51,981,774 | 10,339,864 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,685,040 | 1,345,804 | 175,975 | 325,515 |
| 应付管理人报酬 | 673,636 | 191,701 | 189,158 | 157,994 |
| 应付托管费 | 199,768 | 54,772 | 54,045 | 45,141 |
| 应付销售服务费 | 22,833 | 21,137 | 32,395 | 1,265 |
| 应付交易费用 | 24,358 | 12,181 | 9,777 | 9,926 |
| 应交税费 | 5,862 | 17,404 | 30,138 | - |
| 应付利息 | - | 21,166 | 12,114 | 4,137 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,212 | 119,453 | 123,655 | 119,204 |
| 负债合计 | 2,707,709 | 36,783,325 | 52,609,030 | 11,003,046 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,719,128,218 | 393,789,736 | 299,473,828 | 227,653,312 |
| 未分配利润 | 214,699,077 | 45,346,653 | 26,231,077 | 34,150,447 |
| 所有者权益合计 | 1,933,827,295 | 439,136,389 | 325,704,905 | 261,803,760 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,936,535,004 | 475,919,713 | 378,313,934 | 272,806,806 |
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