基金经理：张永志
| 单位净值:1.4150 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.7350 | 截止日期:2020/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳定增利债券C(630109)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,330,748 | 14,477,081 | 3,299,036 | 103,897,923 |
| 结算备付金 | 3,177,249 | 1,056,821 | 8,530,433 | 7,247,382 |
| 存出保证金 | 91,592 | 102,864 | 191,096 | 814,224 |
| 交易性金融资产 | 435,859,020 | 199,419,635 | 433,943,893 | 1,144,669,478 |
| 其中：股票投资 | 88,811,421 | 24,458,917 | 70,094,590 | 180,481,922 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 347,047,600 | 174,960,718 | 363,849,303 | 964,187,556 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 7,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,508,583 | 3,578,703 | 6,254,548 | 4,349,823 |
| 应收利息 | 2,768,386 | 2,506,452 | 5,070,936 | 11,562,814 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,192,459 | 14,674 | 11,011 | 47,911 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 499,928,037 | 228,156,229 | 457,300,954 | 1,272,589,555 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 31,000,000 | - | 84,200,000 | 215,000,000 |
| 应付证券清算款 | 15,114,816 | 9,102,583 | 5,887,050 | 101,824,250 |
| 应付赎回款 | 3,945,807 | 164,902 | 11,937,986 | 437,830 |
| 应付管理人报酬 | 220,749 | 123,327 | 220,300 | 601,331 |
| 应付托管费 | 63,071 | 35,236 | 62,943 | 171,809 |
| 应付销售服务费 | 46,199 | 34,067 | 44,827 | 92,580 |
| 应付交易费用 | 424,954 | 136,802 | 418,422 | 588,541 |
| 应交税费 | 2,989,428 | 2,980,394 | 2,986,634 | 3,021,423 |
| 应付利息 | -1,266 | - | -21,336 | -62,857 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,326 | 153,165 | 404,488 | 178,718 |
| 负债合计 | 53,993,085 | 12,730,476 | 106,141,315 | 321,853,625 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 311,714,004 | 164,857,484 | 288,989,010 | 774,893,170 |
| 未分配利润 | 134,220,949 | 50,568,269 | 62,170,628 | 175,842,760 |
| 所有者权益合计 | 445,934,953 | 215,425,754 | 351,159,638 | 950,735,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 499,928,037 | 228,156,229 | 457,300,954 | 1,272,589,555 |
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