基金经理：张永志
| 单位净值:2.3170 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.6370 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳定增利债券C(630109)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 146,453,779 | 163,003,689 | 15,491,988 | 55,016,332 |
| 结算备付金 | 85,257,248 | 15,407,999 | 11,817,993 | 25,605,342 |
| 存出保证金 | 706,016 | 276,755 | 195,657 | 321,022 |
| 交易性金融资产 | 8,066,507,981 | 1,613,342,905 | 974,697,606 | 1,066,925,510 |
| 其中：股票投资 | 1,421,170,718 | 306,733,975 | 185,343,762 | 202,356,122 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,645,337,263 | 1,306,608,930 | 789,353,844 | 864,569,387 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,450,886 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,297,169 | 1,052,606 | 53,864 | 50,764 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,320,222,193 | 1,796,534,841 | 1,002,257,109 | 1,147,918,970 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,250,000,000 | 219,948,329 | 65,000,000 | 99,991,914 |
| 应付证券清算款 | 99,630,060 | 16,210,262 | 5,580,019 | 22,355,992 |
| 应付赎回款 | 63,167,851 | 652,264 | 194,897 | 239,471 |
| 应付管理人报酬 | 2,929,406 | 859,719 | 549,829 | 602,850 |
| 应付托管费 | 836,973 | 245,634 | 157,094 | 172,243 |
| 应付销售服务费 | 712,213 | 127,698 | 25,034 | 42,943 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,097,967 | 3,012,749 | 2,996,061 | 2,999,924 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 849,269 | 566,695 | 338,219 | 839,281 |
| 负债合计 | 1,421,223,738 | 241,623,350 | 74,841,154 | 127,244,617 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,742,226,750 | 760,184,620 | 488,278,087 | 553,230,109 |
| 未分配利润 | 4,156,771,705 | 794,726,871 | 439,137,868 | 467,444,243 |
| 所有者权益合计 | 6,898,998,455 | 1,554,911,491 | 927,415,955 | 1,020,674,352 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,320,222,193 | 1,796,534,841 | 1,002,257,109 | 1,147,918,970 |
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