基金经理：杜磊
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商现金增利货币A(630012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,231,475,662 | 466,743,923 | 417,671,942 | 3,485,329,688 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 13,294,837,508 | 13,491,477,842 | 17,309,871,937 | 14,681,360,955 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,294,837,508 | 13,491,477,842 | 17,309,871,937 | 14,681,360,955 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,265,443,715 | 3,221,582,583 | 2,079,273,309 | 3,237,426,711 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 49,910,322 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 713,291 | 8,703,665 | 19,524,761 | 31,409,056 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,792,470,176 | 17,188,508,013 | 19,826,341,949 | 21,485,436,731 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,127,075,088 | 756,055,179 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,595,322 | 289,620 | 282,859 | 88,839 |
| 应付管理人报酬 | 2,204,623 | 2,168,953 | 2,435,940 | 2,392,759 |
| 应付托管费 | 734,874 | 722,984 | 811,980 | 797,586 |
| 应付销售服务费 | 279,542 | 246,988 | 239,993 | 217,138 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 169,321 | 94,647 | 36,522 | 83,588 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 580,129 | 686,403 | 773,165 | 989,637 |
| 其他负债 | 342,372 | 384,028 | 390,366 | 650,856 |
| 负债合计 | 5,906,184 | 4,593,624 | 1,132,045,915 | 761,275,581 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,786,563,992 | 17,183,914,390 | 18,694,296,035 | 20,724,161,150 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 16,786,563,992 | 17,183,914,390 | 18,694,296,035 | 20,724,161,150 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,792,470,176 | 17,188,508,013 | 19,826,341,949 | 21,485,436,731 |
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