基金经理：王毅文
| 单位净值:2.8330 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:3.3630 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商策略精选混合(630008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,019,617 | 53,118,627 | 62,983,394 | 85,399,331 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 591,118,192 | 502,108,234 | 629,509,464 | 993,688,044 |
| 其中：股票投资 | 489,541,855 | 415,739,740 | 518,147,858 | 823,160,936 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,576,336 | 86,368,493 | 111,361,606 | 170,527,108 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 331,006 | 22,883 | 60,957 | 63,021 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 644,468,815 | 555,249,744 | 692,553,816 | 1,079,150,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 702,238 | 961,671 | 551,758 | 2,567,508 |
| 应付管理人报酬 | 629,429 | 605,339 | 814,453 | 1,089,003 |
| 应付托管费 | 104,905 | 100,890 | 135,742 | 181,501 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,532,938 | 3,533,099 | 3,533,056 | 3,534,072 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 187,183 | 99,430 | 200,170 | 125,269 |
| 负债合计 | 5,156,692 | 5,300,429 | 5,235,180 | 7,497,353 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 258,614,370 | 312,053,650 | 426,615,826 | 700,696,971 |
| 未分配利润 | 380,697,752 | 237,895,665 | 260,702,810 | 370,956,072 |
| 所有者权益合计 | 639,312,122 | 549,949,315 | 687,318,636 | 1,071,653,043 |
| 负债和所有者权益总计 | 644,468,815 | 555,249,744 | 692,553,816 | 1,079,150,396 |
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