基金经理：王毅文
| 单位净值:2.3490 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.8790 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商策略精选混合(630008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,445,800 | 53,019,617 | 53,118,627 | 62,983,394 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 716,176,223 | 591,118,192 | 502,108,234 | 629,509,464 |
| 其中：股票投资 | 594,739,419 | 489,541,855 | 415,739,740 | 518,147,858 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 121,436,804 | 101,576,336 | 86,368,493 | 111,361,606 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 354,169 | 331,006 | 22,883 | 60,957 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 782,976,192 | 644,468,815 | 555,249,744 | 692,553,816 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,478,583 | 702,238 | 961,671 | 551,758 |
| 应付管理人报酬 | 711,811 | 629,429 | 605,339 | 814,453 |
| 应付托管费 | 118,635 | 104,905 | 100,890 | 135,742 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,533,046 | 3,532,938 | 3,533,099 | 3,533,056 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,457 | 187,183 | 99,430 | 200,170 |
| 负债合计 | 5,943,533 | 5,156,692 | 5,300,429 | 5,235,180 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 245,749,540 | 258,614,370 | 312,053,650 | 426,615,826 |
| 未分配利润 | 531,283,120 | 380,697,752 | 237,895,665 | 260,702,810 |
| 所有者权益合计 | 777,032,660 | 639,312,122 | 549,949,315 | 687,318,636 |
| 负债和所有者权益总计 | 782,976,192 | 644,468,815 | 555,249,744 | 692,553,816 |
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