基金经理：张永志
| 单位净值:1.6350 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.9700 | 截止日期:2022/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳健双利债券A(630007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,867,064 | 3,024,470 | 942,716 | 3,515,005 |
| 结算备付金 | 1,569,961 | 785,423 | 161,221 | 280,711 |
| 存出保证金 | 56,565 | 18,844 | 18,356 | 29,518 |
| 交易性金融资产 | 377,697,866 | 110,942,426 | 74,090,408 | 73,935,019 |
| 其中：股票投资 | 51,397,208 | 20,227,317 | 10,802,994 | 12,202,317 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 326,300,658 | 90,715,109 | 63,287,414 | 61,732,702 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,043,264 | - |
| 应收利息 | 2,647,005 | 876,354 | 883,455 | 1,058,993 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 744,607 | 73,539 | 1,240 | 54,849 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 396,583,069 | 115,721,056 | 77,140,661 | 78,874,096 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 12,000,000 | 6,500,000 |
| 应付证券清算款 | 3,096,269 | - | 438,185 | 2,256,002 |
| 应付赎回款 | 133,734 | 723,600 | 126,661 | 1,258,394 |
| 应付管理人报酬 | 267,931 | 62,733 | 35,140 | 37,466 |
| 应付托管费 | 76,552 | 17,924 | 10,040 | 10,705 |
| 应付销售服务费 | 25,493 | 12,235 | 10,469 | 11,049 |
| 应付交易费用 | 445,790 | 80,577 | 58,245 | 56,217 |
| 应交税费 | 5,022,302 | 5,004,690 | 5,002,257 | 5,002,424 |
| 应付利息 | - | - | -3,978 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,326 | 78,796 | 149,309 | 79,592 |
| 负债合计 | 9,272,398 | 5,980,554 | 17,826,328 | 15,211,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 240,207,425 | 61,749,078 | 34,649,630 | 40,390,335 |
| 未分配利润 | 147,103,246 | 47,991,424 | 24,664,704 | 23,271,914 |
| 所有者权益合计 | 387,310,671 | 109,740,502 | 59,314,333 | 63,662,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 396,583,069 | 115,721,056 | 77,140,661 | 78,874,096 |
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