基金经理：张永志
| 单位净值:1.6100 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.9450 | 截止日期:2021/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳健双利债券A(630007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,024,470 | 942,716 | 3,515,005 | 3,103,165 |
| 结算备付金 | 785,423 | 161,221 | 280,711 | 624,793 |
| 存出保证金 | 18,844 | 18,356 | 29,518 | 45,959 |
| 交易性金融资产 | 110,942,426 | 74,090,408 | 73,935,019 | 80,355,232 |
| 其中：股票投资 | 20,227,317 | 10,802,994 | 12,202,317 | 15,649,374 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 90,715,109 | 63,287,414 | 61,732,702 | 64,705,858 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,043,264 | - | - |
| 应收利息 | 876,354 | 883,455 | 1,058,993 | 490,095 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 73,539 | 1,240 | 54,849 | 187,096 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 115,721,056 | 77,140,661 | 78,874,096 | 84,806,341 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 12,000,000 | 6,500,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 438,185 | 2,256,002 | - |
| 应付赎回款 | 723,600 | 126,661 | 1,258,394 | 148,695 |
| 应付管理人报酬 | 62,733 | 35,140 | 37,466 | 46,405 |
| 应付托管费 | 17,924 | 10,040 | 10,705 | 13,259 |
| 应付销售服务费 | 12,235 | 10,469 | 11,049 | 13,844 |
| 应付交易费用 | 80,577 | 58,245 | 56,217 | 108,691 |
| 应交税费 | 5,004,690 | 5,002,257 | 5,002,424 | 5,001,793 |
| 应付利息 | - | -3,978 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,796 | 149,309 | 79,592 | 189,302 |
| 负债合计 | 5,980,554 | 17,826,328 | 15,211,847 | 5,521,987 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,749,078 | 34,649,630 | 40,390,335 | 50,973,292 |
| 未分配利润 | 47,991,424 | 24,664,704 | 23,271,914 | 28,311,061 |
| 所有者权益合计 | 109,740,502 | 59,314,333 | 63,662,249 | 79,284,353 |
| 负债和所有者权益总计 | 115,721,056 | 77,140,661 | 78,874,096 | 84,806,341 |
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