基金经理：刘力
| 单位净值:0.5196 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:2.0616 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商领先企业混合(630001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 138,814,344 | 101,932,944 | 101,305,212 | 115,648,264 |
| 结算备付金 | 2,318,298 | 2,190,308 | 4,802,343 | 7,222,594 |
| 存出保证金 | 398,955 | 496,034 | 703,015 | 1,049,622 |
| 交易性金融资产 | 498,611,641 | 568,791,428 | 657,419,911 | 725,577,113 |
| 其中：股票投资 | 498,611,641 | 568,791,428 | 657,419,911 | 725,577,113 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,781,684 | 24,470,492 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 66,079 | 116,718 | 24,488 | 45,634 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 640,209,318 | 675,309,115 | 788,725,461 | 849,543,227 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,369,407 | 6,095,715 | - | 10,808,793 |
| 应付赎回款 | 320,334 | 194,814 | 300,625 | 125,928 |
| 应付管理人报酬 | 616,152 | 677,947 | 972,581 | 1,068,660 |
| 应付托管费 | 102,692 | 112,991 | 162,097 | 178,110 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,239,868 | 1,239,868 | 1,239,868 | 1,239,868 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,560,955 | 1,594,771 | 3,286,500 | 3,392,206 |
| 负债合计 | 21,209,407 | 9,916,107 | 5,961,671 | 16,813,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,193,982,383 | 1,203,210,440 | 1,216,301,504 | 1,231,683,644 |
| 未分配利润 | -574,982,473 | -537,817,431 | -433,537,715 | -398,953,983 |
| 所有者权益合计 | 618,999,910 | 665,393,009 | 782,763,790 | 832,729,662 |
| 负债和所有者权益总计 | 640,209,318 | 675,309,115 | 788,725,461 | 849,543,227 |
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