基金经理：
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2019/1/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金元顺安新经济主题混合(620008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/1/7 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,965,783 | 2,585,224 | 7,699,464 | 10,786,699 |
| 结算备付金 | 16,972 | 117,460 | 592,663 | 489,505 |
| 存出保证金 | 26,885 | 26,869 | 29,777 | 18,660 |
| 交易性金融资产 | - | 12,269,199 | 74,711,481 | 131,326,059 |
| 其中：股票投资 | - | 12,269,199 | 74,711,481 | 131,326,059 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,140,019 | - | - | - |
| 应收利息 | 931 | 518 | 1,616 | 2,361 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,207 | 1,678 | 7,725 | 5,124 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,151,798 | 15,000,948 | 83,042,727 | 142,628,408 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 414,578 | 4,237 | 1,994 | 108,286 |
| 应付管理人报酬 | 3,238 | 12,927 | 69,640 | 180,633 |
| 应付托管费 | 810 | 3,232 | 17,410 | 30,105 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 93,756 | 81,293 | 268,019 | 557,819 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,065 | 65,000 | 96,700 | 60,219 |
| 负债合计 | 577,448 | 166,689 | 453,763 | 937,062 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,130,972 | 14,508,729 | 67,415,149 | 106,923,488 |
| 未分配利润 | 443,378 | 325,531 | 15,173,815 | 34,767,858 |
| 所有者权益合计 | 14,574,350 | 14,834,260 | 82,588,964 | 141,691,345 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,151,798 | 15,000,948 | 83,042,727 | 142,628,408 |
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