基金经理：周博洋
| 单位净值:0.9957 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3637 | 截止日期:2025/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金元顺安丰利债券A(620003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,157,795 | 10,867,659 | 16,133,141 | 4,726,314 |
| 结算备付金 | 1,881,019 | 2,755,460 | 2,975,708 | 4,250,977 |
| 存出保证金 | 315,992 | 101,801 | 117,760 | 87,074 |
| 交易性金融资产 | 958,762,738 | 1,192,894,190 | 1,558,957,024 | 1,750,070,141 |
| 其中：股票投资 | 134,624,107 | 203,630,733 | 238,548,958 | 232,996,052 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 824,138,631 | 989,263,457 | 1,320,408,066 | 1,517,074,088 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,002,466 | 99,227,571 | - | 12,002,042 |
| 应收证券清算款 | - | 21,497,039 | - | 10,167,446 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 120 | 10 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 983,120,009 | 1,327,343,841 | 1,578,183,644 | 1,781,303,994 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 89,780,587 | - | 225,663,035 | 349,554,883 |
| 应付证券清算款 | 2,167,870 | - | 702,641 | 8,504,425 |
| 应付赎回款 | - | 241,360,742 | 33,635 | 1,376 |
| 应付管理人报酬 | 518,776 | 955,441 | 775,739 | 846,645 |
| 应付托管费 | 74,111 | 136,492 | 110,820 | 120,949 |
| 应付销售服务费 | 49 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 704,414 | 722,129 | 738,300 | 786,560 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 559,520 | 553,126 | 338,428 | 379,620 |
| 负债合计 | 93,805,328 | 243,727,930 | 228,362,599 | 360,194,458 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 920,440,271 | 1,061,808,292 | 1,200,864,193 | 1,282,123,686 |
| 未分配利润 | -31,125,590 | 21,807,619 | 148,956,852 | 138,985,851 |
| 所有者权益合计 | 889,314,682 | 1,083,615,911 | 1,349,821,045 | 1,421,109,537 |
| 负债和所有者权益总计 | 983,120,009 | 1,327,343,841 | 1,578,183,644 | 1,781,303,994 |
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