基金经理：冯明远
| 单位净值:1.3500 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:3.0600 | 截止日期:2020/5/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银精华配置混合(610002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,460,773 | 33,311,083 | 6,470,942 | 5,695,841 |
| 结算备付金 | 3,205,461 | 148,561 | 55,620 | 21,879 |
| 存出保证金 | 109,123 | 40,661 | 13,576 | 22,200 |
| 交易性金融资产 | 450,479,406 | 125,004,165 | 53,510,582 | 51,562,648 |
| 其中：股票投资 | 436,703,023 | 119,672,517 | 46,487,756 | 44,625,959 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,776,383 | 5,331,648 | 7,022,826 | 6,936,689 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 75,808,655 | - | - | 901,799 |
| 应收利息 | 40,734 | 12,836 | 13,129 | 20,179 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,460,668 | 523,953 | 115,443 | 41,632 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 580,564,820 | 159,041,259 | 60,179,293 | 58,266,178 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,137,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 853,361 |
| 应付赎回款 | 753,388 | 398,202 | 112,976 | 15,819 |
| 应付管理人报酬 | 870,280 | 189,231 | 75,924 | 72,239 |
| 应付托管费 | 145,047 | 31,539 | 12,654 | 12,040 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 528,016 | 42,142 | 29,388 | 27,027 |
| 应交税费 | 210 | 20 | 97 | 61 |
| 应付利息 | 1,375 | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,060 | 429,397 | 490,344 | 424,440 |
| 负债合计 | 5,606,377 | 1,090,531 | 721,382 | 1,404,988 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 377,475,639 | 108,787,793 | 52,470,818 | 48,305,934 |
| 未分配利润 | 197,482,804 | 49,162,936 | 6,987,093 | 8,555,256 |
| 所有者权益合计 | 574,958,443 | 157,950,729 | 59,457,911 | 56,861,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 580,564,820 | 159,041,259 | 60,179,293 | 58,266,178 |
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