基金经理：冯明远
| 单位净值:1.3200 | 净值增长率:3.05% | 累计净值:3.4540 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银精华配置混合(610002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 265,469,413 | 48,460,773 | 33,311,083 | 6,470,942 |
| 结算备付金 | 638,160 | 3,205,461 | 148,561 | 55,620 |
| 存出保证金 | 202,156 | 109,123 | 40,661 | 13,576 |
| 交易性金融资产 | 832,766,294 | 450,479,406 | 125,004,165 | 53,510,582 |
| 其中：股票投资 | 825,194,240 | 436,703,023 | 119,672,517 | 46,487,756 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,572,054 | 13,776,383 | 5,331,648 | 7,022,826 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 75,808,655 | - | - |
| 应收利息 | 59,648 | 40,734 | 12,836 | 13,129 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,849,463 | 2,460,668 | 523,953 | 115,443 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,103,985,134 | 580,564,820 | 159,041,259 | 60,179,293 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 3,137,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,083,021 | 753,388 | 398,202 | 112,976 |
| 应付管理人报酬 | 1,256,826 | 870,280 | 189,231 | 75,924 |
| 应付托管费 | 209,471 | 145,047 | 31,539 | 12,654 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 376,163 | 528,016 | 42,142 | 29,388 |
| 应交税费 | 39 | 210 | 20 | 97 |
| 应付利息 | - | 1,375 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,753 | 171,060 | 429,397 | 490,344 |
| 负债合计 | 12,056,273 | 5,606,377 | 1,090,531 | 721,382 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 730,937,071 | 377,475,639 | 108,787,793 | 52,470,818 |
| 未分配利润 | 360,991,789 | 197,482,804 | 49,162,936 | 6,987,093 |
| 所有者权益合计 | 1,091,928,861 | 574,958,443 | 157,950,729 | 59,457,911 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,103,985,134 | 580,564,820 | 159,041,259 | 60,179,293 |
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