基金经理：吴尚
| 单位净值:5.0480 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:5.0480 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮战略新兴产业混合A(590008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,812,169 | 60,167,625 | 86,610,860 | 62,071,721 |
| 结算备付金 | 1,122,346 | 1,215,469 | 1,721,476 | 2,741,843 |
| 存出保证金 | 295,852 | 224,824 | 242,398 | 358,308 |
| 交易性金融资产 | 730,765,850 | 699,183,100 | 767,161,700 | 796,959,720 |
| 其中：股票投资 | 730,765,850 | 699,183,100 | 767,161,700 | 796,959,720 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,296,322 | 6,813,022 | - | 2,960,556 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,136,696 | 475,412 | 183,810 | 157,106 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 825,429,235 | 768,079,453 | 855,920,244 | 865,249,254 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,244,456 | - |
| 应付赎回款 | 726,305 | 435,502 | 741,978 | 1,143,040 |
| 应付管理人报酬 | 838,012 | 757,050 | 850,052 | 1,072,452 |
| 应付托管费 | 139,669 | 126,175 | 141,675 | 178,742 |
| 应付销售服务费 | 179 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 882,025 | 1,265,106 | 1,298,309 | 2,320,936 |
| 负债合计 | 2,586,190 | 2,583,834 | 6,276,471 | 4,715,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 163,036,953 | 172,377,011 | 179,673,374 | 178,110,751 |
| 未分配利润 | 659,806,092 | 593,118,609 | 669,970,400 | 682,423,333 |
| 所有者权益合计 | 822,843,045 | 765,495,619 | 849,643,774 | 860,534,084 |
| 负债和所有者权益总计 | 825,429,235 | 768,079,453 | 855,920,244 | 865,249,254 |
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