基金经理：吴尚
| 单位净值:4.5620 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:4.5620 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮战略新兴产业混合(590008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,071,721 | 56,865,895 | 69,828,618 | 65,743,258 |
| 结算备付金 | 2,741,843 | 1,821,417 | 1,956,046 | 3,119,115 |
| 存出保证金 | 358,308 | 443,441 | 518,030 | 488,943 |
| 交易性金融资产 | 796,959,720 | 677,458,550 | 806,800,218 | 1,144,022,945 |
| 其中：股票投资 | 796,959,720 | 677,458,550 | 806,800,218 | 1,144,022,945 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,960,556 | 2,129,440 | 23,318,566 | 7,071,580 |
| 应收利息 | - | - | - | 8,447 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 157,106 | 167,191 | 619,206 | 1,585,667 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 865,249,254 | 738,885,934 | 903,040,683 | 1,222,039,955 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 836,594 |
| 应付赎回款 | 1,143,040 | 299,768 | 962,718 | 766,511 |
| 应付管理人报酬 | 1,072,452 | 963,693 | 1,114,857 | 1,575,978 |
| 应付托管费 | 178,742 | 160,616 | 185,809 | 262,663 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,009,640 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,320,936 | 1,651,688 | 2,199,850 | 441,249 |
| 负债合计 | 4,715,170 | 3,075,765 | 4,463,234 | 5,892,636 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 178,110,751 | 181,911,299 | 176,762,558 | 173,937,682 |
| 未分配利润 | 682,423,333 | 553,898,871 | 721,814,891 | 1,042,209,636 |
| 所有者权益合计 | 860,534,084 | 735,810,170 | 898,577,449 | 1,216,147,319 |
| 负债和所有者权益总计 | 865,249,254 | 738,885,934 | 903,040,683 | 1,222,039,955 |
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