基金经理：吴尚
| 单位净值:4.6610 | 净值增长率:-2.33% | 净值增长率:-2.33% | 累计净值:4.6610 | 截止日期:2023/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮战略新兴产业混合(590008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,828,618 | 65,743,258 | 82,063,365 | 91,228,595 |
| 结算备付金 | 1,956,046 | 3,119,115 | 4,392,247 | 3,174,288 |
| 存出保证金 | 518,030 | 488,943 | 905,956 | 905,259 |
| 交易性金融资产 | 806,800,218 | 1,144,022,945 | 1,302,455,490 | 1,702,659,703 |
| 其中：股票投资 | 806,800,218 | 1,144,022,945 | 1,302,455,490 | 1,702,659,703 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 23,318,566 | 7,071,580 | 19,278,454 | 21,642,120 |
| 应收利息 | - | 8,447 | 9,056 | 11,239 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 619,206 | 1,585,667 | 727,475 | 383,080 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 903,040,683 | 1,222,039,955 | 1,409,832,043 | 1,820,004,284 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 836,594 | 11,541,434 | - |
| 应付赎回款 | 962,718 | 766,511 | 6,228,379 | 20,800,724 |
| 应付管理人报酬 | 1,114,857 | 1,575,978 | 1,631,582 | 2,205,028 |
| 应付托管费 | 185,809 | 262,663 | 271,930 | 367,505 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 2,009,640 | 2,762,904 | 1,508,996 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,199,850 | 441,249 | 323,791 | 779,883 |
| 负债合计 | 4,463,234 | 5,892,636 | 22,760,021 | 25,662,137 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 176,762,558 | 173,937,682 | 207,994,309 | 290,199,381 |
| 未分配利润 | 721,814,891 | 1,042,209,636 | 1,179,077,713 | 1,504,142,766 |
| 所有者权益合计 | 898,577,449 | 1,216,147,319 | 1,387,072,022 | 1,794,342,147 |
| 负债和所有者权益总计 | 903,040,683 | 1,222,039,955 | 1,409,832,043 | 1,820,004,284 |
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