基金经理：曹思
| 单位净值:2.6820 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:3.2610 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮中小盘灵活配置混合A(590006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,249,053 | 40,951,541 | 44,881,372 | 42,036,018 |
| 结算备付金 | 39,478 | 167,015 | 112,504 | 226,671 |
| 存出保证金 | 50,245 | 81,051 | 35,169 | 53,519 |
| 交易性金融资产 | 162,388,122 | 159,613,164 | 170,758,665 | 159,239,845 |
| 其中：股票投资 | 162,388,122 | 159,613,164 | 170,758,665 | 159,239,845 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,053,406 | 694,498 | 1,745,912 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 81,237 | 14,425 | 35,896 | 43,668 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 207,861,540 | 201,521,695 | 217,569,519 | 201,599,722 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,413,828 | - |
| 应付赎回款 | 429,822 | 99,139 | 33,583 | 225,187 |
| 应付管理人报酬 | 193,851 | 199,344 | 204,190 | 209,472 |
| 应付托管费 | 32,309 | 33,224 | 34,032 | 34,912 |
| 应付销售服务费 | 239 | 848 | 168 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 397,760 | 453,834 | 392,846 | 490,271 |
| 负债合计 | 1,053,980 | 786,389 | 2,078,647 | 959,843 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,079,628 | 74,957,265 | 89,309,241 | 92,691,228 |
| 未分配利润 | 146,727,932 | 125,778,041 | 126,181,631 | 107,948,651 |
| 所有者权益合计 | 206,807,560 | 200,735,306 | 215,490,872 | 200,639,879 |
| 负债和所有者权益总计 | 207,861,540 | 201,521,695 | 217,569,519 | 201,599,722 |
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