基金经理：王高
| 单位净值:1.0078 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:2.2278 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮核心优选混合A(590001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 74,093,305 | 59,070,234 | 74,280,770 | 128,848,215 |
| 结算备付金 | 1,517,388 | 2,561,750 | 711,171 | 2,691,125 |
| 存出保证金 | 317,474 | 339,575 | 297,378 | 468,768 |
| 交易性金融资产 | 805,234,351 | 840,901,439 | 871,102,672 | 784,296,886 |
| 其中：股票投资 | 805,234,351 | 840,901,439 | 871,102,672 | 784,296,886 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,868,381 | - | 8,266,036 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35,024 | 107,959 | 14,357 | 19,532 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 889,065,923 | 902,980,957 | 954,672,384 | 916,324,526 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,833,811 | 4,076,072 | 3,616,638 | 17,245,216 |
| 应付赎回款 | 186,227 | 605,551 | 202,377 | 86,152 |
| 应付管理人报酬 | 857,106 | 894,196 | 937,706 | 904,903 |
| 应付托管费 | 142,851 | 149,033 | 156,284 | 150,817 |
| 应付销售服务费 | 6 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,704,662 | 1,873,047 | 1,706,250 | 2,824,516 |
| 负债合计 | 9,122,662 | 7,995,899 | 7,017,255 | 21,609,604 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 894,583,063 | 921,859,517 | 950,529,779 | 966,480,761 |
| 未分配利润 | -14,639,802 | -26,874,459 | -2,874,650 | -71,765,839 |
| 所有者权益合计 | 879,943,261 | 894,985,058 | 947,655,130 | 894,714,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 889,065,923 | 902,980,957 | 954,672,384 | 916,324,526 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。