单位(元)国泰上证科创板综合ETF(589630)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2025/3/5 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,807,671 |
10,321,329 |
3,768,991 |
| 结算备付金 |
- |
- |
1,008,061,156 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
322,075,844 |
1,130,684,789 |
492,276,440 |
| 其中:股票投资 |
322,011,843 |
1,130,684,789 |
492,276,440 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
64,001 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
274,965 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
323,883,515 |
1,141,281,083 |
1,504,106,587 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
3,703 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
45,367 |
145,985 |
6,180 |
| 应付托管费 |
15,122 |
48,662 |
2,060 |
| 应付销售服务费 |
- |
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- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
148,000 |
58,126 |
977 |
| 负债合计 |
212,192 |
252,772 |
9,217 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
243,629,000 |
1,164,629,000 |
1,503,629,000 |
| 未分配利润 |
80,042,323 |
-23,600,690 |
468,370 |
| 所有者权益合计 |
323,671,323 |
1,141,028,310 |
1,504,097,370 |
| 负债和所有者权益总计 |
323,883,515 |
1,141,281,083 |
1,504,106,587 |
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