基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.8827 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.8827 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华科创板人工智能ETF(589090)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/8/20 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,332,790 | 3,611,309 | 254,506,692 | |
| 结算备付金 | 65,254 | 65,090 | 300,060,833 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 224,640,484 | 234,099,663 | 261,422,289 | |
| 其中：股票投资 | 224,640,484 | 234,099,663 | 261,422,289 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | 60,493 | - | 47,392 | |
| 资产总计 | 226,099,020 | 237,776,062 | 816,037,206 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 67,575 | 31,688 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 90,814 | 109,258 | 77,377 | |
| 应付托管费 | 18,163 | 21,852 | 15,475 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 121,276 | 34,900 | 5,526 | |
| 负债合计 | 297,827 | 197,697 | 98,379 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 161,931,000 | 226,931,000 | 806,931,000 | |
| 未分配利润 | 63,870,194 | 10,647,365 | 9,007,828 | |
| 所有者权益合计 | 225,801,194 | 237,578,365 | 815,938,828 | |
| 负债和所有者权益总计 | 226,099,020 | 237,776,062 | 816,037,206 | |
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