基金经理：洪明华
| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:1.0236 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板芯片设计主题ETF(589070)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2026/1/16 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,905,027 | 605,894,121 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 1,863,322,079 | 1,439,219 | ||
| 其中：股票投资 | 1,862,867,053 | 1,439,219 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 455,026 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 31,861 | ||
| 其他资产 | 62,906 | - | ||
| 资产总计 | 1,866,290,012 | 607,365,200 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,147,953 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 286,615 | 8,320 | ||
| 应付托管费 | 57,323 | 1,664 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 196,364 | 912 | ||
| 负债合计 | 1,688,256 | 10,895 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,213,293,000 | 607,293,000 | ||
| 未分配利润 | 651,308,757 | 61,305 | ||
| 所有者权益合计 | 1,864,601,757 | 607,354,305 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,866,290,012 | 607,365,200 | ||
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