单位(元)易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/7/12 |
| 资产 |
| 银行存款 |
869,532 |
2,408,535 |
135,856,344 |
| 结算备付金 |
163,776 |
600,320 |
90,782 |
| 存出保证金 |
13,697 |
118,016 |
1,913 |
| 交易性金融资产 |
134,276,827 |
249,719,650 |
76,336,978 |
| 其中：股票投资 |
134,276,827 |
249,719,650 |
76,336,978 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
384,830 |
235,614 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
75,616 |
68,418 |
105,460 |
| 资产总计 |
135,784,276 |
253,150,553 |
212,391,478 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
332,313 |
136,782 |
7,159,653 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
55,933 |
134,291 |
33,436 |
| 应付托管费 |
11,187 |
26,858 |
6,687 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
188,826 |
126,391 |
12,247 |
| 负债合计 |
588,259 |
424,322 |
7,212,024 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
94,647,000 |
199,647,000 |
204,647,000 |
| 未分配利润 |
40,549,018 |
53,079,231 |
532,455 |
| 所有者权益合计 |
135,196,018 |
252,726,231 |
205,179,455 |
| 负债和所有者权益总计 |
135,784,276 |
253,150,553 |
212,391,478 |
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