基金经理：刘璇子
| 单位净值:3.6778 | 净值增长率:4.66% | 累计净值:3.6778 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:58.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安上证科创板芯片ETF(588290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,320,307 | 22,887,413 | 20,437,429 | 7,164,653 |
| 结算备付金 | 402,395 | 164,756 | 389,359 | 20,154 |
| 存出保证金 | 276,362 | 109,215 | 176,532 | 14,862 |
| 交易性金融资产 | 3,544,415,542 | 2,466,099,210 | 2,434,201,677 | 839,123,932 |
| 其中：股票投资 | 3,544,415,542 | 2,464,689,179 | 2,434,201,677 | 839,123,932 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,410,031 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,639,354 | 10,072 | 631,505 | 536,831 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 6,179 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 14,671 |
| 资产总计 | 3,590,053,961 | 2,489,270,667 | 2,455,836,502 | 846,881,283 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 103,605 | - | 3,900 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 468,323 | 287,079 | 354,778 | 343,908 |
| 应付托管费 | 156,108 | 95,693 | 118,259 | 68,782 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,347,115 | 1,434,509 | 1,501,375 | 517,376 |
| 负债合计 | 7,971,546 | 1,920,887 | 1,974,413 | 933,966 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,561,397,000 | 1,641,397,000 | 1,718,897,000 | 928,897,000 |
| 未分配利润 | 2,020,685,415 | 845,952,780 | 734,965,089 | -82,949,683 |
| 所有者权益合计 | 3,582,082,415 | 2,487,349,780 | 2,453,862,089 | 845,947,317 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,590,053,961 | 2,489,270,667 | 2,455,836,502 | 846,881,283 |
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