基金经理：刘璇子
| 单位净值:2.3270 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.3270 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安上证科创板芯片ETF(588290)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,887,413 | 20,437,429 | 7,164,653 | 11,499,226 |
| 结算备付金 | 164,756 | 389,359 | 20,154 | 9,220 |
| 存出保证金 | 109,215 | 176,532 | 14,862 | 25,031 |
| 交易性金融资产 | 2,466,099,210 | 2,434,201,677 | 839,123,932 | 1,174,881,722 |
| 其中：股票投资 | 2,464,689,179 | 2,434,201,677 | 839,123,932 | 1,174,881,722 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,410,031 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,072 | 631,505 | 536,831 | 55,883 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 6,179 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 14,671 | 63,626 |
| 资产总计 | 2,489,270,667 | 2,455,836,502 | 846,881,283 | 1,186,534,708 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 103,605 | - | 3,900 | 152,246 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 287,079 | 354,778 | 343,908 | 548,321 |
| 应付托管费 | 95,693 | 118,259 | 68,782 | 109,664 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,434,509 | 1,501,375 | 517,376 | 583,531 |
| 负债合计 | 1,920,887 | 1,974,413 | 933,966 | 1,393,761 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,641,397,000 | 1,718,897,000 | 928,897,000 | 1,106,397,000 |
| 未分配利润 | 845,952,780 | 734,965,089 | -82,949,683 | 78,743,947 |
| 所有者权益合计 | 2,487,349,780 | 2,453,862,089 | 845,947,317 | 1,185,140,947 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,489,270,667 | 2,455,836,502 | 846,881,283 | 1,186,534,708 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。