基金经理：田光远
| 单位净值:0.9604 | 净值增长率:-3.62% | 净值增长率:-3.62% | 累计净值:2.8812 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:441.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实上证科创板芯片ETF(588200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 579,824,885 | 176,413,603 | 128,327,690 | 111,929,372 |
| 结算备付金 | 8,627,766 | 1,907,435 | 2,303,535 | 422,885 |
| 存出保证金 | 2,759,212 | 3,582,211 | 2,057,434 | 1,251,609 |
| 交易性金融资产 | 63,867,914,848 | 39,574,944,307 | 27,759,323,699 | 22,768,239,579 |
| 其中：股票投资 | 63,844,960,828 | 39,574,944,307 | 27,742,826,338 | 22,768,239,579 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,954,020 | - | 16,497,362 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,459,126,711 | 39,756,847,556 | 27,892,012,358 | 22,881,843,445 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 154,682,530 | 78,154,499 | 72,231,408 | 69,259,971 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 19,780,814 | 16,511,605 | 10,651,611 | 11,290,226 |
| 应付托管费 | 3,956,163 | 3,302,321 | 2,130,322 | 2,258,045 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33 | - | 12 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,673,483 | 1,111,561 | 797,884 | 1,335,810 |
| 负债合计 | 180,093,023 | 99,079,986 | 85,811,238 | 84,144,052 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,107,894,776 | 16,938,894,776 | 17,928,894,776 | 15,567,894,776 |
| 未分配利润 | 51,171,138,912 | 22,718,872,794 | 9,877,306,344 | 7,229,804,617 |
| 所有者权益合计 | 64,279,033,688 | 39,657,767,570 | 27,806,201,120 | 22,797,699,393 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,459,126,711 | 39,756,847,556 | 27,892,012,358 | 22,881,843,445 |
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