基金经理：赵栩
| 单位净值:1.6325 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.1376 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:70.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)科创50ETF工银(588050)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,236,341 | 25,428,095 | 47,153,356 | 48,856,813 |
| 结算备付金 | 1,477,197 | 429,399 | 213,454 | 838,665 |
| 存出保证金 | 170,481 | 427,307 | 66,495 | 155,898 |
| 交易性金融资产 | 9,714,254,289 | 11,354,573,207 | 11,584,793,013 | 13,676,017,567 |
| 其中：股票投资 | 9,714,254,289 | 11,354,573,207 | 11,584,793,013 | 13,676,017,567 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,990,931 | 10,526,940 | 2,340,338 | 3,032,092 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,493 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 9,807,189,732 | 11,391,384,948 | 11,634,642,271 | 13,728,901,035 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,043,233 | 2,930,199 | 2,810,090 | 3,676,607 |
| 应付托管费 | 340,539 | 488,367 | 468,348 | 612,768 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 26,116,507 | 4,027,216 | 1,681,339 | 2,202,719 |
| 负债合计 | 28,500,279 | 7,445,782 | 4,959,778 | 6,492,094 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,215,598,963 | 11,818,080,263 | 16,174,927,914 | 19,355,024,882 |
| 未分配利润 | 3,563,090,491 | -434,141,097 | -4,545,245,421 | -5,632,615,941 |
| 所有者权益合计 | 9,778,689,454 | 11,383,939,166 | 11,629,682,494 | 13,722,408,941 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,807,189,732 | 11,391,384,948 | 11,634,642,271 | 13,728,901,035 |
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