基金经理：张浩佳
| 单位净值:3.2655 | 净值增长率:7.48% | 累计净值:4.0285 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴多策略混合A(580009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,303,795 | 8,562,945 | 12,382,314 | 24,200,321 |
| 结算备付金 | 548,327 | 457,568 | 879,132 | 828,136 |
| 存出保证金 | 129,482 | 138,507 | 166,432 | 108,501 |
| 交易性金融资产 | 85,635,151 | 111,958,782 | 136,449,418 | 202,709,221 |
| 其中：股票投资 | 85,635,151 | 111,958,782 | 136,449,418 | 202,709,221 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 963,021 | 1,854,483 | 6,641,261 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 150,096 | 505,093 | 468,973 | 473,097 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,729,871 | 123,477,378 | 156,987,531 | 228,319,277 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 121,921 | 1,743,570 | 2,635,983 | 8,054 |
| 应付赎回款 | 1,771,568 | 1,302,214 | 1,153,629 | 739,885 |
| 应付管理人报酬 | 63,222 | 83,374 | 108,006 | 146,240 |
| 应付托管费 | 15,805 | 20,844 | 27,002 | 36,560 |
| 应付销售服务费 | 13,095 | 16,948 | 21,443 | 41,146 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 404,166 | 341,296 | 521,992 | 503,549 |
| 负债合计 | 2,389,777 | 3,508,247 | 4,468,055 | 1,475,433 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,124,611 | 69,801,622 | 79,347,347 | 125,535,463 |
| 未分配利润 | 45,215,483 | 50,167,509 | 73,172,128 | 101,308,381 |
| 所有者权益合计 | 92,340,094 | 119,969,132 | 152,519,475 | 226,843,844 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,729,871 | 123,477,378 | 156,987,531 | 228,319,277 |
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