基金经理：赵梅玲
| 单位净值:0.6078 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.9183 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴行业轮动混合A(580003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,077,867 | 15,025,045 | 12,060,355 | 21,601,582 |
| 结算备付金 | 266,893 | 244,257 | 307,074 | 280,774 |
| 存出保证金 | 154,911 | 125,889 | 104,135 | 116,865 |
| 交易性金融资产 | 104,114,981 | 115,277,976 | 137,631,454 | 128,922,011 |
| 其中：股票投资 | 104,114,981 | 115,277,976 | 137,631,454 | 128,922,011 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,147,855 | - | 7,411 | 63,127 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,966 | 17,743 | 10,143 | 12,538 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 115,777,473 | 130,690,911 | 150,120,573 | 150,996,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,958,776 | - |
| 应付赎回款 | 219,567 | 9,039 | 14,004 | 109,951 |
| 应付管理人报酬 | 118,916 | 128,496 | 151,316 | 150,535 |
| 应付托管费 | 19,819 | 21,416 | 25,219 | 25,089 |
| 应付销售服务费 | 324 | 106 | 137 | 176 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 264,854 | 199,916 | 266,383 | 231,419 |
| 负债合计 | 623,480 | 358,972 | 3,415,835 | 517,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,578,577 | 217,237,210 | 222,991,825 | 229,125,651 |
| 未分配利润 | -85,424,585 | -86,905,272 | -76,287,086 | -78,645,924 |
| 所有者权益合计 | 115,153,993 | 130,331,938 | 146,704,739 | 150,479,727 |
| 负债和所有者权益总计 | 115,777,473 | 130,690,911 | 150,120,573 | 150,996,897 |
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