基金经理：赵梅玲
| 单位净值:0.6275 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.9380 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴行业轮动混合A(580003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,601,582 | 16,373,621 | 30,153,982 | 17,242,148 |
| 结算备付金 | 280,774 | 180,944 | 3,348,426 | 2,686,670 |
| 存出保证金 | 116,865 | 349,103 | 685,506 | 751,145 |
| 交易性金融资产 | 128,922,011 | 141,670,522 | 175,874,471 | 155,467,496 |
| 其中：股票投资 | 128,922,011 | 141,670,522 | 174,042,109 | 145,418,878 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,832,362 | 10,048,618 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 63,127 | 780,825 | 2,031,259 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,538 | 31,386 | 59,461 | 7,281 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 150,996,897 | 159,386,402 | 212,153,104 | 176,154,740 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,109,938 | 10,795,233 | 1,923,973 |
| 应付赎回款 | 109,951 | 16,305 | 262,176 | 114,711 |
| 应付管理人报酬 | 150,535 | 157,380 | 237,928 | 218,646 |
| 应付托管费 | 25,089 | 26,230 | 39,655 | 36,441 |
| 应付销售服务费 | 176 | 207 | 834 | 98 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 231,419 | 335,168 | 2,261,762 | 1,348,203 |
| 负债合计 | 517,170 | 3,645,229 | 13,597,589 | 3,642,073 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 229,125,651 | 232,141,501 | 238,878,637 | 233,366,407 |
| 未分配利润 | -78,645,924 | -76,400,328 | -40,323,122 | -60,853,740 |
| 所有者权益合计 | 150,479,727 | 155,741,173 | 198,555,515 | 172,512,667 |
| 负债和所有者权益总计 | 150,996,897 | 159,386,402 | 212,153,104 | 176,154,740 |
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