基金经理：刘元海
| 单位净值:0.8639 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.7815 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴嘉禾优势精选混合A(580001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,171,050 | 17,515,584 | 13,403,060 | 40,092,194 |
| 结算备付金 | 511,012 | 341,406 | 463,039 | 3,019,986 |
| 存出保证金 | 104,773 | 53,095 | 171,051 | 317,585 |
| 交易性金融资产 | 418,926,250 | 266,442,854 | 208,082,163 | 245,613,692 |
| 其中：股票投资 | 418,926,250 | 266,442,854 | 208,082,163 | 243,272,340 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,341,351 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 784,310 | 317,971 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,708,475 | 845,386 | 158,544 | 174,219 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 453,421,559 | 285,982,634 | 222,595,828 | 289,217,676 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 17,929,416 |
| 应付赎回款 | 3,919,125 | 276,361 | 264,949 | 478,416 |
| 应付管理人报酬 | 461,283 | 267,068 | 222,832 | 319,702 |
| 应付托管费 | 76,881 | 44,511 | 37,139 | 53,284 |
| 应付销售服务费 | 25,070 | 4,222 | 1,134 | 1,168 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 377,179 | 285,556 | 490,090 | 2,441,937 |
| 负债合计 | 4,859,538 | 877,718 | 1,016,143 | 21,223,922 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 485,863,641 | 354,158,660 | 326,577,935 | 326,814,578 |
| 未分配利润 | -37,301,620 | -69,053,744 | -104,998,249 | -58,820,824 |
| 所有者权益合计 | 448,562,021 | 285,104,915 | 221,579,685 | 267,993,753 |
| 负债和所有者权益总计 | 453,421,559 | 285,982,634 | 222,595,828 | 289,217,676 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。