基金经理：刘元海
| 单位净值:1.6300 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:3.8116 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴嘉禾优势精选混合A(580001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 100,232,663 | 46,054,894 | 32,171,050 | 17,515,584 |
| 结算备付金 | 957,517 | 562,727 | 511,012 | 341,406 |
| 存出保证金 | 409,070 | 137,703 | 104,773 | 53,095 |
| 交易性金融资产 | 1,231,379,039 | 607,794,885 | 418,926,250 | 266,442,854 |
| 其中：股票投资 | 1,231,379,039 | 607,794,885 | 418,926,250 | 266,442,854 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 113,737 | 4,656,452 | - | 784,310 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,645,480 | 1,513,428 | 1,708,475 | 845,386 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,335,737,505 | 660,720,091 | 453,421,559 | 285,982,634 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,702,499 | - | - |
| 应付赎回款 | 11,866,133 | 4,915,731 | 3,919,125 | 276,361 |
| 应付管理人报酬 | 1,327,500 | 584,109 | 461,283 | 267,068 |
| 应付托管费 | 221,250 | 97,352 | 76,881 | 44,511 |
| 应付销售服务费 | 117,203 | 55,152 | 25,070 | 4,222 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 784,489 | 287,572 | 377,179 | 285,556 |
| 负债合计 | 14,316,575 | 8,642,415 | 4,859,538 | 877,718 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 766,194,046 | 625,406,484 | 485,863,641 | 354,158,660 |
| 未分配利润 | 555,226,884 | 26,671,192 | -37,301,620 | -69,053,744 |
| 所有者权益合计 | 1,321,420,929 | 652,077,676 | 448,562,021 | 285,104,915 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,335,737,505 | 660,720,091 | 453,421,559 | 285,982,634 |
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