基金经理：景辉
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德增强收益债券(573003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 267,501 | 3,345,660 | 72,445 | 211,470 |
| 结算备付金 | 205,905 | 109,826 | - | 6,769 |
| 存出保证金 | 12,202 | 7,585 | 7,543 | 14,495 |
| 交易性金融资产 | 10,606,111 | 73,413,067 | 2,570,437 | 22,787,986 |
| 其中：股票投资 | 1,658,468 | 7,016,842 | 474,806 | 4,219,530 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,947,643 | 66,396,225 | 2,095,632 | 18,568,456 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 61,033 | 128,992 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 55 | 50,540 | 10,000,538 | 120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,152,806 | 77,055,670 | 12,650,964 | 23,020,839 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,899,762 | - | - |
| 应付证券清算款 | 136,622 | 363,246 | - | - |
| 应付赎回款 | 299 | 2,996,944 | 5,291 | 10 |
| 应付管理人报酬 | 17,435 | 47,496 | 1,636 | 40,666 |
| 应付托管费 | 4,649 | 12,666 | 436 | 10,844 |
| 应付销售服务费 | 2,325 | 6,333 | 218 | 5,422 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 221 | 5,317 | 11 | 414 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,168 | 116,536 | 116,135 | 194,378 |
| 负债合计 | 270,719 | 5,448,298 | 123,728 | 251,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,849,964 | 71,806,190 | 12,773,845 | 23,523,228 |
| 未分配利润 | 32,123 | -198,817 | -246,609 | -754,123 |
| 所有者权益合计 | 10,882,087 | 71,607,372 | 12,527,236 | 22,769,105 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,152,806 | 77,055,670 | 12,650,964 | 23,020,839 |
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