基金经理：景辉
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1640 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德增强收益债券(573003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 173,945 | 3,414 | 267,501 | 3,345,660 |
| 结算备付金 | 1,686 | 8,764 | 205,905 | 109,826 |
| 存出保证金 | 534 | 5,245 | 12,202 | 7,585 |
| 交易性金融资产 | 1,714,651 | 2,137,661 | 10,606,111 | 73,413,067 |
| 其中：股票投资 | 193,308 | 385,853 | 1,658,468 | 7,016,842 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,521,343 | 1,751,808 | 8,947,643 | 66,396,225 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 61,033 | 128,992 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50 | 20 | 55 | 50,540 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,890,867 | 2,155,104 | 11,152,806 | 77,055,670 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 1,899,762 |
| 应付证券清算款 | 69,382 | - | 136,622 | 363,246 |
| 应付赎回款 | 139 | - | 299 | 2,996,944 |
| 应付管理人报酬 | 1,105 | 1,400 | 17,435 | 47,496 |
| 应付托管费 | 295 | 373 | 4,649 | 12,666 |
| 应付销售服务费 | 147 | 187 | 2,325 | 6,333 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 4 | 221 | 5,317 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 886 | 58,351 | 109,168 | 116,536 |
| 负债合计 | 71,955 | 60,316 | 270,719 | 5,448,298 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,810,354 | 2,035,025 | 10,849,964 | 71,806,190 |
| 未分配利润 | 8,558 | 59,763 | 32,123 | -198,817 |
| 所有者权益合计 | 1,818,912 | 2,094,788 | 10,882,087 | 71,607,372 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,890,867 | 2,155,104 | 11,152,806 | 77,055,670 |
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