单位(元)诺德灵活配置混合(571002)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,736,638 |
6,532,385 |
1,130,607 |
7,282,654 |
结算备付金 |
40,496 |
8,310 |
123,384 |
193,628 |
存出保证金 |
5,219 |
8,989 |
15,768 |
17,966 |
交易性金融资产 |
59,376,967 |
67,906,575 |
74,221,749 |
72,093,141 |
其中:股票投资 |
50,515,028 |
58,786,514 |
64,113,548 |
62,191,561 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,861,939 |
9,120,062 |
10,108,202 |
9,901,580 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
6,000,000 |
5,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
462,155 |
应收利息 |
- |
- |
103,329 |
52,370 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
569 |
443 |
13,590 |
38,714 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
64,159,888 |
74,456,702 |
81,608,428 |
85,140,628 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
332 |
132,176 |
5,910,919 |
应付赎回款 |
3,818 |
61,350 |
13,207 |
6,569 |
应付管理人报酬 |
79,776 |
86,662 |
103,878 |
97,172 |
应付托管费 |
13,296 |
14,444 |
17,313 |
16,195 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
69,343 |
47,442 |
应交税费 |
53 |
39 |
21 |
12 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
161,394 |
80,776 |
140,035 |
69,434 |
负债合计 |
258,337 |
243,602 |
475,972 |
6,147,744 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,283,916 |
45,298,949 |
45,615,679 |
45,055,633 |
未分配利润 |
18,617,635 |
28,914,152 |
35,516,777 |
33,937,251 |
所有者权益合计 |
63,901,551 |
74,213,101 |
81,132,456 |
78,992,884 |
负债和所有者权益总计 |
64,159,888 |
74,456,702 |
81,608,428 |
85,140,628 |
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