基金经理：朱红
| 单位净值:1.2754 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.5454 | 截止日期:2023/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德灵活配置混合(571002)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,736,638 | 6,532,385 | 1,130,607 | 7,282,654 |
| 结算备付金 | 40,496 | 8,310 | 123,384 | 193,628 |
| 存出保证金 | 5,219 | 8,989 | 15,768 | 17,966 |
| 交易性金融资产 | 59,376,967 | 67,906,575 | 74,221,749 | 72,093,141 |
| 其中：股票投资 | 50,515,028 | 58,786,514 | 64,113,548 | 62,191,561 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,861,939 | 9,120,062 | 10,108,202 | 9,901,580 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 462,155 |
| 应收利息 | - | - | 103,329 | 52,370 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 569 | 443 | 13,590 | 38,714 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,159,888 | 74,456,702 | 81,608,428 | 85,140,628 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 332 | 132,176 | 5,910,919 |
| 应付赎回款 | 3,818 | 61,350 | 13,207 | 6,569 |
| 应付管理人报酬 | 79,776 | 86,662 | 103,878 | 97,172 |
| 应付托管费 | 13,296 | 14,444 | 17,313 | 16,195 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 69,343 | 47,442 |
| 应交税费 | 53 | 39 | 21 | 12 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,394 | 80,776 | 140,035 | 69,434 |
| 负债合计 | 258,337 | 243,602 | 475,972 | 6,147,744 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,283,916 | 45,298,949 | 45,615,679 | 45,055,633 |
| 未分配利润 | 18,617,635 | 28,914,152 | 35,516,777 | 33,937,251 |
| 所有者权益合计 | 63,901,551 | 74,213,101 | 81,132,456 | 78,992,884 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,159,888 | 74,456,702 | 81,608,428 | 85,140,628 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。