基金经理：罗世锋
| 单位净值:3.0240 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:3.9190 | 截止日期:2023/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德周期策略混合(570008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 288,725,522 | 163,517,217 | 144,923,792 | 180,289,199 |
| 结算备付金 | 1,360,484 | 706,957 | 1,291,331 | 960,122 |
| 存出保证金 | 313,903 | 117,708 | 189,871 | 469,512 |
| 交易性金融资产 | 1,753,432,971 | 1,475,655,178 | 1,205,596,106 | 1,612,002,906 |
| 其中：股票投资 | 1,753,432,971 | 1,464,920,609 | 1,205,596,106 | 1,612,002,906 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 10,734,568 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 69,006,600 |
| 应收利息 | - | - | 17,362 | 19,732 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 249,833 | 146,132,787 | 20,642,813 | 4,158,476 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,044,082,713 | 1,786,129,847 | 1,372,661,274 | 1,866,906,548 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 47,809,342 | 52,331,328 | - | - |
| 应付赎回款 | 485,285 | 11,280,412 | 3,630,866 | 40,993,991 |
| 应付管理人报酬 | 2,361,901 | 1,621,036 | 1,659,159 | 2,302,355 |
| 应付托管费 | 393,650 | 270,173 | 276,527 | 383,726 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 446,895 | 689,425 |
| 应交税费 | - | 30 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 902,993 | 699,997 | 222,754 | 258,365 |
| 负债合计 | 51,953,171 | 66,202,976 | 6,236,201 | 44,627,862 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 579,153,520 | 443,874,047 | 334,746,767 | 411,222,395 |
| 未分配利润 | 1,412,976,022 | 1,276,052,824 | 1,031,678,306 | 1,411,056,291 |
| 所有者权益合计 | 1,992,129,542 | 1,719,926,871 | 1,366,425,073 | 1,822,278,686 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,044,082,713 | 1,786,129,847 | 1,372,661,274 | 1,866,906,548 |
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