基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.5790 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:3.4740 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德周期策略混合(570008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,452,140 | 75,919,254 | 173,770,733 | 288,725,522 |
| 结算备付金 | 919,453 | 1,424,565 | 889,209 | 1,360,484 |
| 存出保证金 | 178,645 | 132,344 | 229,839 | 313,903 |
| 交易性金融资产 | 768,943,929 | 1,072,493,150 | 1,215,368,126 | 1,753,432,971 |
| 其中：股票投资 | 768,943,929 | 1,072,493,150 | 1,215,368,126 | 1,753,432,971 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 532,600 | 9,711,082 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,148 | 8,130,460 | 171,637 | 249,833 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 837,570,315 | 1,158,632,373 | 1,400,140,628 | 2,044,082,713 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,819 | 5,036,600 | 9,742,370 | 47,809,342 |
| 应付赎回款 | 9,910,090 | 798,199 | 85,469,398 | 485,285 |
| 应付管理人报酬 | 913,124 | 1,146,819 | 1,689,895 | 2,361,901 |
| 应付托管费 | 152,187 | 191,136 | 281,649 | 393,650 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 831,375 | 1,121,857 | 1,504,038 | 902,993 |
| 负债合计 | 11,815,596 | 8,294,612 | 98,687,351 | 51,953,171 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 352,626,462 | 428,924,081 | 407,836,618 | 579,153,520 |
| 未分配利润 | 473,128,257 | 721,413,680 | 893,616,659 | 1,412,976,022 |
| 所有者权益合计 | 825,754,719 | 1,150,337,761 | 1,301,453,277 | 1,992,129,542 |
| 负债和所有者权益总计 | 837,570,315 | 1,158,632,373 | 1,400,140,628 | 2,044,082,713 |
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