基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.6520 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:3.5470 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德周期策略混合(570008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 173,770,733 | 288,725,522 | 163,517,217 | 144,923,792 |
| 结算备付金 | 889,209 | 1,360,484 | 706,957 | 1,291,331 |
| 存出保证金 | 229,839 | 313,903 | 117,708 | 189,871 |
| 交易性金融资产 | 1,215,368,126 | 1,753,432,971 | 1,475,655,178 | 1,205,596,106 |
| 其中：股票投资 | 1,215,368,126 | 1,753,432,971 | 1,464,920,609 | 1,205,596,106 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 10,734,568 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,711,082 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 17,362 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 171,637 | 249,833 | 146,132,787 | 20,642,813 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,400,140,628 | 2,044,082,713 | 1,786,129,847 | 1,372,661,274 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,742,370 | 47,809,342 | 52,331,328 | - |
| 应付赎回款 | 85,469,398 | 485,285 | 11,280,412 | 3,630,866 |
| 应付管理人报酬 | 1,689,895 | 2,361,901 | 1,621,036 | 1,659,159 |
| 应付托管费 | 281,649 | 393,650 | 270,173 | 276,527 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 446,895 |
| 应交税费 | - | - | 30 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,504,038 | 902,993 | 699,997 | 222,754 |
| 负债合计 | 98,687,351 | 51,953,171 | 66,202,976 | 6,236,201 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 407,836,618 | 579,153,520 | 443,874,047 | 334,746,767 |
| 未分配利润 | 893,616,659 | 1,412,976,022 | 1,276,052,824 | 1,031,678,306 |
| 所有者权益合计 | 1,301,453,277 | 1,992,129,542 | 1,719,926,871 | 1,366,425,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,400,140,628 | 2,044,082,713 | 1,786,129,847 | 1,372,661,274 |
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