基金经理：朱明睿
| 单位净值:0.8520 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.7820 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德中小盘混合(570006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,297,118 | 2,228,891 | 2,449,952 | 2,166,799 |
| 结算备付金 | 159,796 | 169,575 | 21,391 | 162,764 |
| 存出保证金 | 6,632 | 8,996 | 9,412 | 6,778 |
| 交易性金融资产 | 17,183,166 | 14,030,900 | 19,135,410 | 21,567,529 |
| 其中：股票投资 | 17,183,166 | 14,030,900 | 19,135,410 | 21,567,529 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,437,737 | 24,068 | - | 314,893 |
| 应收利息 | - | - | - | 606 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,868 | 2,623 | 7,240 | 9,770 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,112,318 | 16,465,053 | 21,623,405 | 24,229,139 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,393,485 | - | 247,589 | - |
| 应付赎回款 | 130,204 | 3,702 | 177,726 | 3,896 |
| 应付管理人报酬 | 20,652 | 20,580 | 24,338 | 40,388 |
| 应付托管费 | 3,442 | 3,430 | 4,056 | 6,731 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 62,932 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 238,956 | 299,125 | 191,788 | 180,014 |
| 负债合计 | 1,786,739 | 326,838 | 645,498 | 293,961 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,148,896 | 18,023,972 | 17,352,178 | 16,980,174 |
| 未分配利润 | -5,823,317 | -1,885,756 | 3,625,729 | 6,955,004 |
| 所有者权益合计 | 18,325,579 | 16,138,216 | 20,977,907 | 23,935,178 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,112,318 | 16,465,053 | 21,623,405 | 24,229,139 |
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