基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.9300 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:3.3600 | 截止日期:2026/1/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德价值优势混合(570001)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 165,263,686 | 122,139,640 | 153,098,675 | 156,687,334 |
| 结算备付金 | 2,618,642 | 2,337,855 | 2,294,232 | 3,317,878 |
| 存出保证金 | 400,699 | 371,110 | 278,217 | 401,265 |
| 交易性金融资产 | 1,663,844,298 | 1,727,171,783 | 1,849,453,405 | 2,189,726,356 |
| 其中：股票投资 | 1,663,844,298 | 1,727,171,783 | 1,849,453,405 | 2,189,726,356 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,466,103 | - | 3,348,686 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 105,431 | 165,395 | 289,803 | 3,559,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,832,232,756 | 1,862,651,886 | 2,005,414,332 | 2,357,041,048 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,183 | 3,746,940 | 55,269 | 14,002,669 |
| 应付赎回款 | 2,298,595 | 2,230,843 | 1,994,168 | 2,125,655 |
| 应付管理人报酬 | 1,758,005 | 1,931,912 | 2,149,247 | 2,409,748 |
| 应付托管费 | 293,001 | 321,985 | 358,208 | 401,625 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 276 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,084,875 | 891,930 | 1,591,586 | 2,158,444 |
| 负债合计 | 5,435,660 | 9,123,886 | 6,148,479 | 21,098,141 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 884,542,628 | 929,526,253 | 1,046,121,458 | 1,070,799,737 |
| 未分配利润 | 942,254,468 | 924,001,748 | 953,144,396 | 1,265,143,170 |
| 所有者权益合计 | 1,826,797,096 | 1,853,528,001 | 1,999,265,854 | 2,335,942,908 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,832,232,756 | 1,862,651,886 | 2,005,414,332 | 2,357,041,048 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。