基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.0784 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.5084 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德价值优势混合(570001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 153,098,675 | 156,687,334 | 85,826,894 | 219,013,344 |
| 结算备付金 | 2,294,232 | 3,317,878 | 1,486,494 | 1,685,485 |
| 存出保证金 | 278,217 | 401,265 | 369,188 | 252,475 |
| 交易性金融资产 | 1,849,453,405 | 2,189,726,356 | 2,914,145,466 | 3,948,468,028 |
| 其中：股票投资 | 1,849,453,405 | 2,189,726,356 | 2,802,689,703 | 3,838,405,475 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 111,455,763 | 110,062,553 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,348,686 | 9,048,173 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 289,803 | 3,559,530 | 579,253 | 100,866,885 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,005,414,332 | 2,357,041,048 | 3,011,455,468 | 4,270,286,216 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 55,269 | 14,002,669 | 7,663,796 | 18,682,351 |
| 应付赎回款 | 1,994,168 | 2,125,655 | 2,691,584 | 101,442,027 |
| 应付管理人报酬 | 2,149,247 | 2,409,748 | 3,626,255 | 5,336,843 |
| 应付托管费 | 358,208 | 401,625 | 604,376 | 889,474 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,591,586 | 2,158,444 | 2,049,993 | 1,241,230 |
| 负债合计 | 6,148,479 | 21,098,141 | 16,636,003 | 127,591,926 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,046,121,458 | 1,070,799,737 | 1,162,806,156 | 1,488,161,946 |
| 未分配利润 | 953,144,396 | 1,265,143,170 | 1,832,013,309 | 2,654,532,344 |
| 所有者权益合计 | 1,999,265,854 | 2,335,942,908 | 2,994,819,466 | 4,142,694,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,005,414,332 | 2,357,041,048 | 3,011,455,468 | 4,270,286,216 |
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