单位(元)海富通中证A500ETF(563860)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2025/2/5 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,696,042 |
20,027,878 |
312,494,055 |
| 结算备付金 |
822,112 |
970,280 |
1,126,544,933 |
| 存出保证金 |
92,013 |
680,384 |
- |
| 交易性金融资产 |
402,967,401 |
904,403,008 |
- |
| 其中：股票投资 |
402,967,401 |
904,403,008 |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,815,719 |
181,454 |
500,047,944 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
80,232 |
98,332 |
| 资产总计 |
411,393,286 |
926,343,236 |
1,939,185,264 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,203,863 |
53,845 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
60,310 |
115,624 |
111,524 |
| 应付托管费 |
20,103 |
38,542 |
37,175 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
13 |
- |
22,192 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
5,247,299 |
1,590,341 |
14,172 |
| 负债合计 |
6,531,588 |
1,798,352 |
185,062 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
323,844,300 |
908,844,300 |
1,937,844,300 |
| 未分配利润 |
81,017,398 |
15,700,584 |
1,155,902 |
| 所有者权益合计 |
404,861,698 |
924,544,884 |
1,939,000,202 |
| 负债和所有者权益总计 |
411,393,286 |
926,343,236 |
1,939,185,264 |
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