基金经理：蔡路平
| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红利低波ETF永赢(563690)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/9/25 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 615,452 | 244,996 | 31,895,188 | |
| 结算备付金 | 101 | 96,154 | 240,020,667 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 35,458,077 | 67,265,237 | - | |
| 其中：股票投资 | 35,458,077 | 67,265,237 | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | 60,493 | - | 5,287 | |
| 资产总计 | 36,134,122 | 67,606,387 | 271,921,141 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 165,653 | 80,621 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 15,960 | 30,480 | 7,449 | |
| 应付托管费 | 3,192 | 6,096 | 1,490 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 61,576 | 144,548 | 5,700 | |
| 负债合计 | 246,381 | 261,745 | 14,639 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,882,000 | 65,882,000 | 271,882,000 | |
| 未分配利润 | -2,994,259 | 1,462,643 | 24,502 | |
| 所有者权益合计 | 35,887,741 | 67,344,643 | 271,906,502 | |
| 负债和所有者权益总计 | 36,134,122 | 67,606,387 | 271,921,141 | |
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