单位(元)易方达中证消费电子主题ETF(562950)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2022/1/13 |
资产 |
银行存款 |
1,615,747 |
1,499,051 |
1,900,311 |
255,260,395 |
结算备付金 |
32,142 |
4,402 |
14,219 |
- |
存出保证金 |
6,489 |
3,016 |
104,609 |
- |
交易性金融资产 |
78,812,900 |
73,133,558 |
84,501,541 |
- |
其中:股票投资 |
78,812,900 |
73,133,558 |
84,501,541 |
- |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
75,616 |
- |
77,966 |
36,110 |
资产总计 |
80,542,895 |
74,640,027 |
86,598,646 |
255,296,504 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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906 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
9,987 |
9,699 |
10,570 |
1,049 |
应付托管费 |
3,329 |
3,233 |
3,523 |
350 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
247,654 |
52,846 |
478,994 |
1,864 |
负债合计 |
260,970 |
65,777 |
493,993 |
3,263 |
所有者权益 |
实收基金 |
112,258,318 |
114,258,318 |
109,258,318 |
255,258,318 |
未分配利润 |
-31,976,394 |
-39,684,068 |
-23,153,664 |
34,923 |
所有者权益合计 |
80,281,924 |
74,574,250 |
86,104,654 |
255,293,241 |
负债和所有者权益总计 |
80,542,895 |
74,640,027 |
86,598,646 |
255,296,504 |
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