基金经理：成曦
| 单位净值:0.7536 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.7536 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证消费电子主题ETF(562950)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2022/1/13 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,900,311 | 255,260,395 | ||
| 结算备付金 | 14,219 | - | ||
| 存出保证金 | 104,609 | - | ||
| 交易性金融资产 | 84,501,541 | - | ||
| 其中：股票投资 | 84,501,541 | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | 77,966 | 36,110 | ||
| 资产总计 | 86,598,646 | 255,296,504 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 906 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 10,570 | 1,049 | ||
| 应付托管费 | 3,523 | 350 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 478,994 | 1,864 | ||
| 负债合计 | 493,993 | 3,263 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,258,318 | 255,258,318 | ||
| 未分配利润 | -23,153,664 | 34,923 | ||
| 所有者权益合计 | 86,104,654 | 255,293,241 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 86,598,646 | 255,296,504 | ||
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