基金经理：成曦
| 单位净值:0.6543 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.6543 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证消费电子主题ETF(562950)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/1/13 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,615,747 | 1,499,051 | 1,900,311 | 255,260,395 |
| 结算备付金 | 32,142 | 4,402 | 14,219 | - |
| 存出保证金 | 6,489 | 3,016 | 104,609 | - |
| 交易性金融资产 | 78,812,900 | 73,133,558 | 84,501,541 | - |
| 其中：股票投资 | 78,812,900 | 73,133,558 | 84,501,541 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 77,966 | 36,110 |
| 资产总计 | 80,542,895 | 74,640,027 | 86,598,646 | 255,296,504 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 906 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 9,987 | 9,699 | 10,570 | 1,049 |
| 应付托管费 | 3,329 | 3,233 | 3,523 | 350 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 247,654 | 52,846 | 478,994 | 1,864 |
| 负债合计 | 260,970 | 65,777 | 493,993 | 3,263 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,258,318 | 114,258,318 | 109,258,318 | 255,258,318 |
| 未分配利润 | -31,976,394 | -39,684,068 | -23,153,664 | 34,923 |
| 所有者权益合计 | 80,281,924 | 74,574,250 | 86,104,654 | 255,293,241 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,542,895 | 74,640,027 | 86,598,646 | 255,296,504 |
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