单位(元)易方达中证消费电子主题ETF(562950)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2022/1/13 |
资产 |
银行存款 |
1,900,311 |
255,260,395 |
结算备付金 |
14,219 |
- |
存出保证金 |
104,609 |
- |
交易性金融资产 |
84,501,541 |
- |
其中:股票投资 |
84,501,541 |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
77,966 |
36,110 |
资产总计 |
86,598,646 |
255,296,504 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
906 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,570 |
1,049 |
应付托管费 |
3,523 |
350 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
478,994 |
1,864 |
负债合计 |
493,993 |
3,263 |
所有者权益 |
实收基金 |
109,258,318 |
255,258,318 |
未分配利润 |
-23,153,664 |
34,923 |
所有者权益合计 |
86,104,654 |
255,293,241 |
负债和所有者权益总计 |
86,598,646 |
255,296,504 |
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