基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.8993 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:0.8993 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证软件服务ETF(562930)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/5/29 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 829,451 | 835,794 | 287,039,931 | |
| 结算备付金 | 9,679 | 147,143 | - | |
| 存出保证金 | 30,574 | 175,026 | - | |
| 交易性金融资产 | 24,554,155 | 29,752,682 | 28,802,186 | |
| 其中：股票投资 | 24,554,155 | 29,752,682 | 28,802,186 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 370,810 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | 87,704 | - | 157,294 | |
| 资产总计 | 25,882,373 | 30,910,645 | 315,999,411 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 318,883 | - | 19,578,458 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 10,783 | 13,131 | 28,433 | |
| 应付托管费 | 2,157 | 2,626 | 5,687 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 162,837 | 42,158 | 13,976 | |
| 负债合计 | 494,660 | 57,916 | 19,626,553 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,437,000 | 40,437,000 | 296,437,000 | |
| 未分配利润 | -20,049,287 | -9,584,271 | -64,142 | |
| 所有者权益合计 | 25,387,713 | 30,852,729 | 296,372,858 | |
| 负债和所有者权益总计 | 25,882,373 | 30,910,645 | 315,999,411 | |
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