基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.7555 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.7555 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证软件服务ETF(562930)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,795,058 | 5,168,726 | 2,743,366 | 829,451 |
| 结算备付金 | 227,452 | 22,300 | 200,564 | 9,679 |
| 存出保证金 | 168,352 | 49,086 | 85,527 | 30,574 |
| 交易性金融资产 | 260,707,747 | 156,167,331 | 87,746,716 | 24,554,155 |
| 其中：股票投资 | 260,707,747 | 156,167,331 | 87,746,716 | 24,554,155 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 119,610 | 1,514,017 | 1,283,720 | 370,810 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | 87,704 | 87,704 |
| 资产总计 | 263,018,220 | 162,997,076 | 92,147,596 | 25,882,373 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 58 | 492,061 | 1,946 | 318,883 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 107,839 | 55,687 | 41,344 | 10,783 |
| 应付托管费 | 21,568 | 11,137 | 8,269 | 2,157 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 241,797 | 4,670,984 | 2,619,068 | 162,837 |
| 负债合计 | 371,261 | 5,229,869 | 2,670,627 | 494,660 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 296,437,000 | 191,437,000 | 114,437,000 | 45,437,000 |
| 未分配利润 | -33,790,041 | -33,669,793 | -24,960,031 | -20,049,287 |
| 所有者权益合计 | 262,646,959 | 157,767,207 | 89,476,969 | 25,387,713 |
| 负债和所有者权益总计 | 263,018,220 | 162,997,076 | 92,147,596 | 25,882,373 |
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