基金经理：田光远
| 单位净值:2.2245 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.2245 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证全指集成电路ETF(562820)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2024/4/15 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 374,990 | 790,507 | 1,127,811 | 247,038,610 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 69,012,746 | 65,945,750 | 27,428,801 | 105,161,274 |
| 其中：股票投资 | 68,985,745 | 65,945,750 | 27,428,801 | 105,161,274 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 27,001 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,387,736 | 66,736,257 | 28,556,612 | 352,199,884 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 128,062 | 485,420 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 26,739 | 23,287 | 12,842 | 14,433 |
| 应付托管费 | 5,348 | 4,657 | 2,568 | 2,887 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,599 | 89,119 | 49,241 | 2,462 |
| 负债合计 | 80,685 | 245,125 | 550,071 | 19,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,136,000 | 42,136,000 | 26,136,000 | 352,136,000 |
| 未分配利润 | 27,171,051 | 24,355,132 | 1,870,541 | 44,103 |
| 所有者权益合计 | 69,307,051 | 66,491,132 | 28,006,541 | 352,180,103 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,387,736 | 66,736,257 | 28,556,612 | 352,199,884 |
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