基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.0732 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.0732 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证全指可选消费ETF(562580)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 306,276 | 191,019 | 467,604 | 262,922 |
| 结算备付金 | 100,068 | 17,802 | 10,716 | 26,106 |
| 存出保证金 | 39,014 | 44,229 | 21,019 | 21,520 |
| 交易性金融资产 | 39,655,457 | 36,338,467 | 34,706,828 | 33,174,623 |
| 其中：股票投资 | 39,655,457 | 36,338,467 | 34,706,828 | 33,174,623 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 40,100,814 | 36,591,516 | 35,206,167 | 33,485,171 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 91 | 0 | 233,399 | 0 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 16,081 | 14,960 | 13,976 | 12,560 |
| 应付托管费 | 3,216 | 2,992 | 2,795 | 2,512 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,665 | 4,819 | 12,856 | 59,895 |
| 负债合计 | 130,053 | 22,771 | 263,027 | 74,968 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,723,273 | 28,723,273 | 30,223,273 | 28,723,273 |
| 未分配利润 | 2,247,488 | 7,845,472 | 4,719,868 | 4,686,931 |
| 所有者权益合计 | 39,970,761 | 36,568,745 | 34,943,141 | 33,410,204 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,100,814 | 36,591,516 | 35,206,167 | 33,485,171 |
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