基金经理：华龙
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.0208 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:155.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证机器人ETF(562500)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 149,565,174 | 100,479,350 | 67,725,288 | 16,343,753 |
| 结算备付金 | 28,916,572 | 18,599,121 | 5,909,043 | 637,403 |
| 存出保证金 | 13,842,701 | 8,782,914 | 711,051 | 359,444 |
| 交易性金融资产 | 26,435,819,512 | 14,390,849,275 | 4,119,262,956 | 883,594,947 |
| 其中：股票投资 | 26,413,242,420 | 14,390,849,275 | 4,119,262,956 | 883,594,947 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,577,092 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 198,705,252 | 113,416,614 | 40,225,080 | 2,949,992 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 9,054 |
| 资产总计 | 26,826,849,211 | 14,632,127,274 | 4,233,833,418 | 903,894,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 130,707,315 | 100,338,679 | 17,804,405 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 10,650,075 | 5,441,151 | 1,321,232 | 379,712 |
| 应付托管费 | 2,130,015 | 1,088,230 | 264,246 | 75,942 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41 | - | - | 2,443 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,619,033 | 54,263,196 | 77,831,601 | 14,714,294 |
| 负债合计 | 362,106,480 | 161,131,255 | 97,221,485 | 15,172,391 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,988,687,250 | 17,008,187,250 | 5,323,187,250 | 1,400,687,250 |
| 未分配利润 | 476,055,481 | -2,537,191,231 | -1,186,575,316 | -511,965,048 |
| 所有者权益合计 | 26,464,742,731 | 14,470,996,019 | 4,136,611,934 | 888,722,202 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,826,849,211 | 14,632,127,274 | 4,233,833,418 | 903,894,593 |
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