基金经理：王帅
| 单位净值:1.4791 | 净值增长率:-2.28% | 净值增长率:-2.28% | 累计净值:1.4791 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)科技引领(562380)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,838,052 | 4,467,878 | 3,933,430 | 3,647,661 |
| 结算备付金 | 35,716 | 47,504 | 365,099 | 90,936 |
| 存出保证金 | 28,402 | 26,193 | 64,457 | 66,830 |
| 交易性金融资产 | 167,958,707 | 195,407,502 | 268,141,652 | 176,964,344 |
| 其中：股票投资 | 167,958,707 | 195,407,502 | 268,141,652 | 176,964,344 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,179,001 | 2,155,526 | 2,765,499 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 172,039,878 | 202,104,603 | 275,270,138 | 180,769,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,138,350 | 3,733,687 | 3,019,342 | 73,940 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 39,622 | 88,966 | 121,270 | 77,594 |
| 应付托管费 | 7,924 | 17,793 | 24,254 | 15,519 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,388 | 130,372 | 228,239 | 164,635 |
| 负债合计 | 2,376,285 | 3,970,819 | 3,393,105 | 331,688 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 158,128,894 | 214,628,894 | 304,628,894 | 236,628,894 |
| 未分配利润 | 11,534,699 | -16,495,110 | -32,751,861 | -56,190,811 |
| 所有者权益合计 | 169,663,593 | 198,133,784 | 271,877,033 | 180,438,083 |
| 负债和所有者权益总计 | 172,039,878 | 202,104,603 | 275,270,138 | 180,769,771 |
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