基金经理：谭跃峰
| 单位净值:1.1433 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1433 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)电力(562350)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,133,063 | 821,945 | 860,911 | 940,504 |
| 结算备付金 | 14,051 | 19,166 | 28,450 | 57,967 |
| 存出保证金 | 6,443 | 6,436 | 13,293 | 13,888 |
| 交易性金融资产 | 46,359,459 | 29,878,314 | 42,492,700 | 29,175,973 |
| 其中：股票投资 | 46,359,459 | 29,878,314 | 42,492,700 | 29,175,973 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 214,419 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 72,401 | 72,151 | 75,410 | - |
| 资产总计 | 47,585,417 | 31,012,432 | 43,470,765 | 30,188,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 64,381 | 231,601 | 0 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 20,994 | 14,252 | 17,694 | 13,236 |
| 应付托管费 | 4,199 | 2,850 | 3,539 | 2,647 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,678 | 34,548 | 77,252 | 107,318 |
| 负债合计 | 102,252 | 283,250 | 98,485 | 123,200 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,410,858 | 29,410,858 | 39,410,858 | 32,410,858 |
| 未分配利润 | 1,072,307 | 1,318,324 | 3,961,422 | -2,345,727 |
| 所有者权益合计 | 47,483,165 | 30,729,182 | 43,372,280 | 30,065,131 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,585,417 | 31,012,432 | 43,470,765 | 30,188,332 |
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