基金经理：谭跃峰
| 单位净值:1.2865 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)300价值A(562320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,797,039 | 4,327,275 | 3,248,408 | 1,305,999 |
| 结算备付金 | 399 | 27,032 | 36,074 | 9,752 |
| 存出保证金 | 7,385 | 34,328 | 10,314 | 3,530 |
| 交易性金融资产 | 147,839,500 | 154,385,998 | 111,330,809 | 46,359,499 |
| 其中：股票投资 | 147,839,500 | 154,385,998 | 111,330,809 | 46,359,499 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,724,963 | - | 3,408,666 | 3,164 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,369,286 | 158,774,632 | 118,034,272 | 47,681,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,706,463 | 1,880,659 | 4,175,793 | 74,887 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 54,247 | 66,868 | 27,020 | 19,496 |
| 应付托管费 | 10,849 | 13,374 | 5,404 | 3,899 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,687 | 85,211 | 145,844 | 100,965 |
| 负债合计 | 4,945,248 | 2,046,112 | 4,354,061 | 199,248 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 109,295,508 | 121,295,508 | 91,295,508 | 43,295,508 |
| 未分配利润 | 40,128,531 | 35,433,012 | 22,384,703 | 4,187,189 |
| 所有者权益合计 | 149,424,039 | 156,728,520 | 113,680,211 | 47,482,697 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,369,286 | 158,774,632 | 118,034,272 | 47,681,945 |
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