基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.6476 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.6476 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 213,937 | 162,054 | 202,772 | 265,156 |
| 结算备付金 | 20,426 | 31,054 | 30,994 | 46,900 |
| 存出保证金 | 74,093 | 34,292 | 16,656 | 25,762 |
| 交易性金融资产 | 30,606,029 | 22,034,764 | 17,502,663 | 20,618,507 |
| 其中：股票投资 | 30,606,029 | 22,034,764 | 17,502,663 | 20,618,507 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 274,907 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,189,392 | 22,262,163 | 17,753,085 | 20,956,326 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 291,086 | 15 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,245 | 10,919 | 7,506 | 8,953 |
| 应付托管费 | 2,249 | 2,184 | 1,501 | 1,791 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,474 | 1,650 | 26,725 | 36,887 |
| 负债合计 | 312,054 | 14,768 | 35,732 | 47,631 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,692,000 | 31,692,000 | 25,692,000 | 32,692,000 |
| 未分配利润 | -17,814,662 | -9,444,604 | -7,974,648 | -11,783,305 |
| 所有者权益合计 | 30,877,338 | 22,247,396 | 17,717,352 | 20,908,695 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,189,392 | 22,262,163 | 17,753,085 | 20,956,326 |
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